Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Коммерческие Инвестиции (УК Портфельные инвестиции, ООО), 2321, RU000A0JS991

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

не определена

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	3 216.94
СЧА	6 237 214 264.27
Пай	3 216.94
СЧА	6 237 214 264.27

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
1.22%	1.22%	3.45%	6.75%	13.01%	28.91%	42.46%
1.22%	1.22%	-4.40%	-1.35%	4.43%	-4.70%	-32.60%
1.22%	1.22%	3.45%	6.75%	13.01%	28.91%	42.46%
1.22%	1.22%	-4.40%	-1.35%	4.43%	-4.70%	-32.60%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	3 216.94	6 237 214 264.27	3216.94	6 237 214 264.27
30.06.2025	3 178.08	6 161 879 761.67	3178.08	6 161 879 761.67
10.06.2025	3 147.21	6 603 202 174.70	3147.21	6 603 202 174.70
30.05.2025	3 136.09	6 579 871 042.56	3136.09	6 579 871 042.56
30.04.2025	3 109.58	6 524 263 425.02	3109.58	6 524 263 425.02
31.03.2025	3 097.63	6 499 185 880.39	3097.63	6 499 185 880.39
28.02.2025	3 030.74	6 358 836 646.31	3030.74	6 358 836 646.31
31.01.2025	3 013.51	6 322 692 122.45	3013.51	6 322 692 122.45
28.12.2024	2 982.56	6 257 760 033.57	2982.56	6 257 760 033.57
29.11.2024	2 903.25	6 091 358 375.13	2903.25	6 091 358 375.13

Дата	Пай	СЧА
31.10.2024	2 895.17	6 074 405 064.37	2895.17	6 074 405 064.37
30.09.2024	2 866.58	6 014 407 583.23	2866.58	6 014 407 583.23
30.08.2024	2 855.07	5 990 264 688.66	2855.07	5 990 264 688.66
31.07.2024	2 846.65	5 972 592 340.48	2846.65	5 972 592 340.48
28.06.2024	2 831.56	5 940 937 137.91	2831.56	5 940 937 137.91
31.05.2024	2 821.65	5 920 135 376.73	2821.65	5 920 135 376.73
27.04.2024	2 772.88	5 817 815 048.85	2772.88	5 817 815 048.85
29.03.2024	2 763.97	5 799 117 167.59	2763.97	5 799 117 167.59
29.02.2024	2 762.98	5 797 037 209.42	2762.98	5 797 037 209.42
31.01.2024	2 751.77	5 773 522 751.74	2751.77	5 773 522 751.74

Дата	Пай	СЧА
29.12.2023	2 741.00	5 750 928 517.70	2741	5 750 928 517.70
30.11.2023	2 712.06	5 690 217 829.16	2712.06	5 690 217 829.16
31.10.2023	2 684.78	5 632 974 071.29	2684.78	5 632 974 071.29
29.09.2023	2 678.75	5 620 314 427.10	2678.75	5 620 314 427.10
31.08.2023	2 694.38	5 653 123 736.37	2694.38	5 653 123 736.37
31.07.2023	2 708.81	5 683 390 848.69	2708.81	5 683 390 848.69
30.06.2023	2 638.66	5 536 218 246.29	2638.66	5 536 218 246.29
31.05.2023	2 635.41	5 529 385 564.07	2635.41	5 529 385 564.07
28.04.2023	2 629.86	5 517 750 861.24	2629.86	5 517 750 861.24
31.03.2023	2 618.71	5 494 354 799.97	2618.71	5 494 354 799.97

Общая информация

Управляющая компания
УК Портфельные инвестиции, ООО
Номер регистрации
2321
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 15.03.2012 до 31.05.2012
Пайщики на 29.03.2024
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JS991
ISIN
RU000A0JS991

Инвестиционной политикой Управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.75%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25%
Прочие расходы
25%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
19.08.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 200.00	—	—	—

14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
29.01.2020	ВЭБ в отстающих. Бенчмарк государственного управляющего в среднем обогнали УК и НПФ
07.03.2016	Моя инфляция меня бережет. Как растут пенсионные накопления // Коммерсантъ

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Недвижимость пенсионного фонда	124 560 283.19
Сектор	—
Янтарь	—
Маяк	—
Гранат	—
Калита Фонд	—
Казначейский резервный	—
Бриз	—
Атлет	—
Адажио	—
Фаренгейт	—
Искра	—
Спортивные перспективы	—
Юпитер	—
Прайм	—
Ритм	—
Промышленные инвестиции	—
АлгоритмИнвест	—

Показать все