Показано 0 из 0
|
|
|
|
20.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 133.89 |
| СЧА | 23 568 106.64 |
| Пай | 1 133.89 |
| СЧА | 23 568 106.64 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.25% |
-3.45% |
-0.79% |
0.80% |
-3.71% |
— |
— |
0.25% |
-3.45% |
-0.79% |
-0.38% |
-2.48% |
— |
— |
0.25% |
-3.45% |
-0.79% |
0.80% |
-3.71% |
— |
— |
0.25% |
-3.45% |
-0.79% |
-0.38% |
-2.48% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 1 133.89 | 23 568 106.64 | 1133.89 | 23 568 106.64 |
| 17.04.2026 | 1 131.07 | 23 509 522.15 | 1131.07 | 23 509 522.15 |
| 16.04.2026 | 1 132.47 | 23 538 686.31 | 1132.47 | 23 538 686.31 |
| 15.04.2026 | 1 138.12 | 23 656 091.08 | 1138.12 | 23 656 091.08 |
| 14.04.2026 | 1 117.31 | 23 223 531.38 | 1117.31 | 23 223 531.38 |
| 13.04.2026 | 1 118.44 | 23 246 958.67 | 1118.44 | 23 246 958.67 |
| 10.04.2026 | 1 122.85 | 23 338 666.40 | 1122.85 | 23 338 666.40 |
| 09.04.2026 | 1 128.49 | 23 455 895.18 | 1128.49 | 23 455 895.18 |
| 08.04.2026 | 1 137.81 | 23 649 643.34 | 1137.81 | 23 649 643.34 |
| 07.04.2026 | 1 137.24 | 23 637 798.19 | 1137.24 | 23 637 798.19 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026 | 1 134.72 | 23 585 283.20 | 1134.72 | 23 585 283.20 |
| 03.04.2026 | 1 126.53 | 23 415 225.25 | 1126.53 | 23 415 225.25 |
| 02.04.2026 | 1 135.66 | 23 605 013.86 | 1135.66 | 23 605 013.86 |
| 01.04.2026 | 1 140.96 | 23 715 135.61 | 1140.96 | 23 715 135.61 |
| 31.03.2026 | 1 135.25 | 23 596 482.84 | 1135.25 | 23 596 482.84 |
| 30.03.2026 | 1 141.38 | 23 723 786.39 | 1141.38 | 23 723 786.39 |
| 27.03.2026 | 1 141.10 | 23 717 976.56 | 1141.1 | 23 717 976.56 |
| 26.03.2026 | 1 144.99 | 23 798 891.94 | 1144.99 | 23 798 891.94 |
| 25.03.2026 | 1 156.18 | 24 031 474.77 | 1156.18 | 24 031 474.77 |
| 24.03.2026 | 1 153.67 | 23 979 240.12 | 1153.67 | 23 979 240.12 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2026 | 1 154.09 | 23 988 067.40 | 1154.09 | 23 988 067.40 |
| 20.03.2026 | 1 174.44 | 24 411 039.75 | 1174.44 | 24 411 039.75 |
| 19.03.2026 | 1 177.84 | 24 481 720.81 | 1177.84 | 24 481 720.81 |
| 18.03.2026 | 1 177.07 | 24 465 600.68 | 1177.07 | 24 465 600.68 |
| 17.03.2026 | 1 177.32 | 24 470 829.36 | 1177.32 | 24 470 829.36 |
| 16.03.2026 | 1 177.11 | 24 466 428.53 | 1177.11 | 24 466 428.53 |
| 13.03.2026 | 1 177.70 | 24 478 727.58 | 1177.7 | 24 478 727.58 |
| 12.03.2026 | 1 180.25 | 24 531 706.44 | 1180.25 | 24 531 706.44 |
| 11.03.2026 | 1 180.68 | 24 540 617.84 | 1180.68 | 24 540 617.84 |
| 10.03.2026 | 1 184.94 | 24 629 135.98 | 1184.94 | 24 629 135.98 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.94 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 6.87 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 6.79 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.36 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 5.43 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4.90 |
| ДВМП (FESCO), акция, [1-03-00032-A] | 4.82 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 4.26 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 4.16 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 3.93 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Хедж-фонд Профицит | 105 366 601.21 |
| Дивный | — |
| Центральный Сибирский | — |
| Периметр Р | — |