ГТЛК, ЗО26-Д, Облигации (RU000A107AQ5, ГТЛК ЗО26Д)

97.25%

от номинала

LAST без НКД на 04.12.2025

987.07

USD

LAST с НКД на 04.12.2025

19.99%

годовых

Доходность к погашению 18.02.2026

Источник информации – ПАО "Московская биржа". Дальнейшее распространение биржевой информации запрещено без предварительного согласования с ПАО "Московская биржа"

Дата
04.12.2025
03.12.2025
02.12.2025
01.12.2025
28.11.2025
27.11.2025
26.11.2025
25.11.2025
24.11.2025
21.11.2025

Bid	Ask	Last	Avg	Оборот, шт.
97.25	97.80	97.25	97.69	1
98.21	98.90	98.70	98.58	56
98.52	98.90	98.66	98.50	66
98.43	98.43	98.43	98.23	109
97.40	98.48	98.00	98.46	293
98.50	98.92	98.46	98.61	30
98.70	98.90	98.90	98.82	14
98.20	98.90	98.21	98.72	219
97.75	98.00	98.00	97.85	952
97.00	97.52	97.16	97.06	254

Денежный поток

НКД 14.71 USD

05.12.2025

24.75 USD

18.02.2026

1 000 USD

18.02.2026

ставка 4.949%

— сегодня
— следующий купон + частичное погашение
— ближайшая оферта
— погашение

Данные по торгам

Уровень листинга
Третий уровень
ISIN
RU000A107AQ5
Краткое наименование на бирже
ГТЛК ЗО26Д

Объем торгов
Кол-во сделок
Оборот, шт.

	За последнюю неделю	За последний месяц
122	289	842
1 028	1 552	3 946

Параметры облигации

Объём
303 644 000 USD
Размещение
30.11.2023
Статус
В обращении
Непогашенный номинал
Торговый лот
1 000 USD
Способ получения дохода
Купонные
Текущая ставка купона
фиксированная 4.949% годовых
Периодичность выплат
2 раз(а) в год

Предоставление информации осуществляется на основе данных Cbonds. Расширенный набор параметров и дополнительный возможности для анализа доступны на странице облигации на сайте Cbonds

ГТЛК, ЗО26-Д, Облигации (RU000A107AQ5, ГТЛК ЗО26Д)

Денежный поток

Данные по торгам

Другие бумаги эмитента

Параметры облигации

Облигации ГТЛК, ЗО26-Д в составе фондов

Новости

04.12.2025	Ставка 38-го купона по облигациям «ГТЛК» серии 001P-01 установлена на уровне 15.06% годовых
03.12.2025	«ГТЛК» разместила облигации устойчивого развития серии 002P-11 на 12.5 млрд рублей
02.12.2025	«ГТЛК» выплатит доход по 6-му купону облигаций серии 002Р-05 в рублях
02.12.2025	АКРА присвоило облигациям эмитента «ГТЛК» серии 002P-11 кредитный рейтинг по Национальной российской рейтинговой шкале на уровне «AA-(RU)»
02.12.2025	Эксперт РА присвоило облигациям эмитента «ГТЛК» серии 002P-11 кредитный рейтинг по Национальной российской рейтинговой шкале на уровне «ruAA-»
28.11.2025	Ставка 19-го купона по облигациям «ГТЛК» серии 001Р-20 установлена на уровне 18.65% годовых
28.11.2025	«ГТЛК» 2 декабря разместит облигации устойчивого развития серии 002P-11 на 12.5 млрд рублей
27.11.2025	Совкомбанк выступит организатором второго выпуска облигаций устойчивого развития ГТЛК
27.11.2025	Объем размещения по облигациям устойчивого развития «ГТЛК» серии 002P-11 зафиксирован и составит 12.5 млрд рублей
27.11.2025	Финальный ориентир спреда к значению КС по облигациям устойчивого развития «ГТЛК» серии 002P-11 установлен на уровне 290 б.п.