СФО ВТБ РКС Эталон, 01, Облигации (RU000A105G99, РКСЭталон1)

99.50%

от номинала

LAST без НКД на 03.04.2026

12.43

RUB

LAST с НКД на 03.04.2026

18.94%

годовых

Доходность к погашению 02.04.2030

Источник информации – ПАО "Московская биржа". Дальнейшее распространение биржевой информации запрещено без предварительного согласования с ПАО "Московская биржа"

Дата
03.04.2026
02.04.2026
01.04.2026
31.03.2026
30.03.2026
27.03.2026
26.03.2026
25.03.2026
24.03.2026
23.03.2026

Bid	Ask	Last	Avg	Оборот, шт.
99.49	99.50	99.50	99.69	67
99.75	99.83	99.83	99.81	187
99.68	99.89	99.89	99.64	35
99.89	99.91	99.91	99.82	980
99.81	99.87	99.87	99.89	14
99.89	99.90	99.90	99.77	11
99.74	99.87	99.74	99.87	538
99.74	99.84	99.83	99.85	560
99.66	99.83	99.83	99.78	1
99.86	99.87	99.87	99.79	6

Денежный поток

04.04.2026

0.11 RUB + 12.49 RUB

02.05.2026

02.04.2030

ставка 11%

— сегодня
— следующий купон + частичное погашение
— ближайшая оферта
— погашение

Данные по торгам

Уровень листинга
Третий уровень
ISIN
RU000A105G99
Краткое наименование на бирже
РКСЭталон1

Объем торгов
Кол-во сделок
Оборот, шт.

	За последнюю неделю	За последний месяц
413	1 150	3 290
67 749	306 564	374 642

Параметры облигации

Объём
124 900 000 RUB
Размещение
21.11.2022
Статус
В обращении
Непогашенный номинал
Торговый лот
12.49 RUB
Способ получения дохода
Купонные
Текущая ставка купона
фиксированная 11% годовых
Периодичность выплат
12 раз(а) в год

Амортизация номинала
Сделка секьюритизации

Предоставление информации осуществляется на основе данных Cbonds. Расширенный набор параметров и дополнительный возможности для анализа доступны на странице облигации на сайте Cbonds

03.04.2026	«СФО ВТБ РКС Эталон» исполнило обязательства по облигациям серий 02 и 03
02.04.2026	«СФО ВТБ РКС Эталон» исполнило обязательства по облигациям серии 05
01.04.2026	«СФО ВТБ РКС Эталон» исполнило обязательства по облигациям серии 04
01.04.2026	1 апреля 2026 года Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг по Национальной российской рейтинговой шкале облигаций эмитента «СФО ВТБ РКС Эталон» серии 02 на уровне «ruAAA.sf»
01.04.2026	1 апреля 2026 года Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг по Национальной российской рейтинговой шкале облигаций эмитента «СФО ВТБ РКС Эталон» серии 05 на уровне «ruAAA.sf»
13.03.2026	Чистая прибыль СФО ВТБ РКС Эталон в 2025 г. по РСБУ выросла на 117.8% и составила 6.11 млрд руб.
13.03.2026	Выпуски облигаций «СФО ВТБ РКС Эталон» серий 01, 01 – 07 переведены из Первого в Третий уровень листинга Московской биржи
04.03.2026	«СФО ВТБ РКС Эталон» исполнило обязательства по облигациям серии 06
03.03.2026	«СФО ВТБ РКС Эталон» исполнило обязательства по облигациям серий 02 и 03
03.03.2026	«СФО ВТБ РКС Эталон» исполнило обязательства по облигациям серий 01, 04 и 05

СФО ВТБ РКС Эталон, 01, Облигации (RU000A105G99, РКСЭталон1)

Денежный поток

Данные по торгам

Другие бумаги эмитента

Параметры облигации

Облигации СФО ВТБ РКС Эталон, 01 в составе фондов

Новости