First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF - Dist (GBP) (FGOV, IE00BKS2X200)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Глобальный

География

06.10.2020

Дата запуска

9,79 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.45 %

Коэффициент общих расходов

ICE BofA 3-5 Year Global Government Index, EUR Hedged

Бенчмарк

First Trust

Провайдер

0,142 млн GBP

Объем активов класса акций

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BKS2X200

ISIN

FGOV

Тикер

CEOIXS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Последние данные на 14.02.2024

Котировки (FGOV)

Доходность на 25.04.2024

YTD

-0,55 %
1M

-1,03 %
3M

-0,84 %
6M

3,34 %
1Y

2,75 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF - это ETF, ожидаемая доходность которого соответствует динамике индекса The ICE BofAML 3-5 Year Global Government Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 25.04.2024

Бумага	Значение
BUONI POLIENNALI DEL TES 5%, due 08/01/2034	6,24%
AUSTRALIAN GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/21/2033	4,57%
BONOS DE TESORERIA N/C, 6.95%, due 08/12/2031	4,51%
NEW ZEALAND GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/15/2027	4,33%
Австралия, TB 2.5% 21may2030, AUD	4,15%
U.S. Treasury Note, 2.25%, due 03/31/2026	3,93%
SWEDISH GOVERNMENT N/C, 2.50%, due 05/12/2025	3,72%
BUONI POLIENNALI DEL TES N/C, 6%, due 05/01/2031	3,23%
MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 8.50%, due 05/31/2029	3,16%
Индонезия, FR 8.25% 15may2036, IDR	3,09%
Австралия, TB 1% 21dec2030, AUD	2,99%
U.S. Treasury Note, 3.625%, due 03/31/2030	2,75%
Германия, Bund 0.5% 15feb2026, EUR	2,59%
Дания, DGB 1.75% 15nov2025, DKK	2,47%
Новая Зеландия, NZGB 3.5% 14apr2033, NZD	2,07%
Чили, BTP 4.5% 1mar2026, CLP	2%
CANADIAN GOVERNMENT N/C, 0.25%, due 03/01/2026	1,98%
Польша, Bonds 2.5% 25jul2026, PLN (DS0726)	1,92%
KINGDOM OF DENMARK N/C, 7%, due 11/10/2024	1,92%
Израиль, ILGOV 2.25% 28sep2028, ILS	1,75%
NEW ZEALAND GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 05/15/2030	1,71%
Австралия, TB 3.25% 21apr2025, AUD	1,69%
Норвегия, NGB 1.75% 17feb2027, NOK (479)	1,67%
SINGAPORE GOVERNMENT N/C, 3.50%, due 03/01/2027	1,61%
Новая Зеландия, NZGB 3% 20apr2029, NZD	1,6%
Норвегия, NGB 1.5% 19feb2026, NOK	1,52%
NETHERLANDS GOVERNMENT N/C, 0%, due 01/15/2026	1,48%
Нидерланды, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	1,45%
CANADIAN GOVERNMENT 4.50%, due 11/01/2025	1,42%
OBRIGACOES DO TESOURO N/C, 1.65%, due 07/16/2032	1,41%
SINGAPORE GOVERNMENT N/C, 2.875%, due 09/01/2030	1,39%
FINNISH GOVERNMENT N/C, 0%, due 09/15/2026	1,26%
Австралия, TB 0.25% 21nov2024, AUD	1,24%
THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.65%, due 06/20/2031	1,12%
Испания, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	1,09%
Испания, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	1,03%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.75%, due 07/30/2032	0,98%
Сингапур, SGS Bonds 3.375% 01sep2033, SGD	0,93%
U.S. Treasury Note, 3.50%, due 04/30/2028	0,93%
Румыния, GB 7.35% 28apr2031, RON	0,88%
Мексика, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN	0,73%
Румыния, GB 5% 12feb2029, RON	0,69%
Румыния, GB 4.15% 24oct2030, RON	0,64%
Венгрия, Bonds 3% 21aug2030, HUF (2030/A)	0,63%
Португалия, OT 3.875% 15feb2030, EUR	0,55%
Израиль, SHAHAR 5.5% 31jan2042, ILS	0,54%
REPUBLIC OF AUSTRIA N/C, 2.90%, due 02/20/2033	0,51%
Великобритания, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP	0,51%
OBRIGACOES DO TESOURO N/C, 1.95%, due 06/15/2029	0,5%
REPUBLIC OF AUSTRIA N/C, 0.90%, due 02/20/2032	0,45%
Португалия, OT 2.125% 17oct2028, EUR	0,3%
Польша, Bonds 2.5% 25jul2027, PLN (DS0727)	0,22%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel

Другие акции этого фонда

First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF - Dist (EUR)

Показать все