S&P 500 Swap UCITS ETF 1C (USD) (XSPX, LU0490618542)

(%)

99,94 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Акции

Объект инвестирования

Высокая капитализация

Сектор

США

География

26.03.2010

Дата запуска

9 163,71 млн USD

Общий объем активов фонда

0.15 %

Коэффициент общих расходов

S&P 500®

Бенчмарк

Deutsche Asset & Wealth Management

Провайдер

4 852,8 млн USD

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU0490618542

ISIN

XSPX

Тикер

CECGMS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (XSPX)

Доходность на 25.04.2024

YTD

7,22 %
1M

-2,84 %
3M

4,44 %
6M

16,28 %
1Y

22,89 %
3Y

-
5Y

-98,09 %
10Y

-95,71 %

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Инвестиционная стратегия фонда Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF заключается в следовании за индексом S&P 500 Index. Данный индекс представляет собой взвешенный по рыночной капитализации, с поправкой на количество акций в свободном обращении, индекс 500 крупнейших по капитализации публичных компаний США, торгующихся на NYSE Euronext и NASDAQ OMX. Фонд инвестирует преимущественно в ценные бумаги в свободном обращении, а также в свопы и в другие деривативы на базовый индекс. Фонд может инвестировать не более 10% в акции других биржевых инвестиционных фондов, соответствующих стандартам UCITS 3, при этом фонд не может использовать финансовый рычаг ни при каких обстоятельствах. Фонд зарегистрирован в Люксембурге и соответсвует европейским стандартам UCITS 4. Минимальный размер инвестиций в фонд составляет $75 000 евро.

Структура на 25.04.2024

Бумага	Значение
MICROSOFT-T ORD	7,35%
AMAZON.COM INC ORD	6,9%
APPLE ORD	5,1%
NVIDIA ORD	3,86%
ALPHABET INC-CL A ORD	3,43%
ALPHABET INC-CL C ORD	2,78%
META PLATFORMS ORD A	2,55%
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD	2,17%
NOVO-NORDISK ORD	1,79%
MASTERCARD ORD	1,79%
MCDONALD'S ORD	1,76%
QUALCOMM ORD	1,72%
LILLY ORD	1,65%
SERVICENOW ORD	1,6%
BROADCOM LIMITED ORD	1,52%
JOHNSON&JOHNSON ORD	1,34%
PROCTERGAMBLE ORD	1,19%
INTUITIVE SURGICAL ORD	1,07%
WALT DISNEY ORD	1,04%
PANDORA ORD	0,9379%
HOME DEPOT ORD	0,9083%
S&P GLOBAL INC ORD	0,9057%
PFIZER INC	0,8527%
MONSTER BEVERAGE ORD	0,8286%
PAYPAL HOLDINGS ORD SHS WHEN ISSUED	0,7981%
GILEAD SCIENCES INC	0,7475%
BOEING U ORD	0,7057%
DOORDASH ORD SHS CLASS A	0,698%
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC ORD	0,6829%
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD	0,6608%
CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD	0,6254%
BIOMARIN PHARMACEUTICAL ORD	0,6157%
MERCK & CO INC ORD	0,574%
NORTHROP GRUMMAN ORD	0,5725%
PROSUS NV ORD	0,5339%
ROCHE ORD	0,5052%
ARCHER DANIELS ORD	0,4817%
APPLIED MATERIAL ORD	0,4713%
TEXAS INSTRUMENTS ORD	0,4677%
TOKYO ELECTRON ORD	0,4638%
MOTOROLA SOLUTIONS ORD	0,4616%
ORACLE SYS ORD	0,4523%
SPRINKLR ORD SHS CLASS A	0,4355%
UNITEDHEALTH GRP ORD	0,4251%
THERMO FISHER SCIENTIFIC ORD	0,4233%
CHENIERE ENERGY ORD	0,4162%
SEMPRA	0,4129%
SYDBANK ORD	0,3908%
SABRA HEALTH CARE REIT	0,3813%
LAM RESEARCH ORD	0,3755%
TRAVELERS COS INC/THE ORD	0,3728%
RLJ LODGING REIT	0,3684%
XCEL ENERGY ORD	0,365%
CATALENT INC	0,3625%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	0,3526%
INVESTOR ORD	0,3497%
VICTORIA'S SECRET & CO	0,3445%
APOLLO GLOBAL MGMT INC ORD	0,3422%
CONSTELLATION ENERGY CORP ORD	0,3418%
MOODYS ORD	0,3404%
VENTAS REIT	0,3317%
GENERAL DYNAMICS ORD	0,3183%
ARGENX NV ADR	0,3161%
ASR NEDERLAND NV	0,3122%
BOOKING HOLDINGS ORD	0,3103%
KKR CO	0,3103%
O'REILLY AUTOMOTIVE ORD	0,3042%
KNIFE RIVER CORP ORD	0,2907%
ZOETIS INC	0,2903%
JPMORGAN CHASE ORD	0,2882%
CISCO-T ORD	0,2851%
MURPHY OIL ORD	0,2849%
LIBERTY BROADBAND CORP C	0,2828%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP ORD	0,2723%
VOLVO CL B ORD	0,2706%
WILLIAMS ORD	0,2674%
PATTERSON UTI ORD	0,2645%
VERA THERAPEUTICS CL A ORD	0,2607%
KEYENCE ORD	0,259%
INTERNATIONAL PAPER	0,2528%
BANK LEUMI LE ISRAEL ORD	0,2467%
FRESHWORKS ORD SHS CLASS A	0,246%
GENMAB ORD	0,2458%
BANK HAPOALIM ORD	0,2379%
ALLSTATE ORD	0,2349%
3M	0,2348%
BRAZE ORD SHS CLASS A	0,2323%
INTEL-T ORD	0,2317%
VAR ENERGI ASA	0,231%
BUILDERS FIRSTSOURCE ORD	0,2305%
ON SEMICONDUCTOR ORD	0,22%
VESTAS WIND SYSTEMS ORD	0,2194%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC ORD	0,2176%
OLD DOMINION ORD	0,2142%
JANUS INTERNATIONAL GROUP INC ORD	0,2127%
CROWN CASTLE INTERNATIONAL ORD	0,2109%
HASHICORP INC	0,2077%
FORTIVE CORP ORD	0,2072%
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC ORD	0,2036%
TRANSDIGM GROUP ORD	0,203%