УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой фонд для инвестиций в облигации

УК «Тинькофф Капитал» запустила биржевой паевый инвестиционный фонд «Тинькофф Облигации».

Новый фонд позволяет инвестировать в среднесрочные корпоративные облигации российских компаний из 9 отраслей. Он следует за индексом Tinkoff Aggregate Bond Index RUB *, который отражает накопленную доходность сбалансированного портфеля облигаций, допущенных к торгам на Московской бирже и номинированных в рублях.

Портфель фонда состоит из 35 выпусков облигаций, номинированных в российских рублях, допущенных к торгам на Московской бирже и имеющих кредитный рейтинг ** не ниже «BBB» (хорошая кредитоспособность, низкие на данный момент ожидания по кредитным рискам) от одного из российских рейтинговых агентств (АКРА, Эксперт РА, НРА, НКР), либо рейтинг «B» и выше от агентств Standard & Poors или Fitch, либо «B2» и выше от агентства Moody’s.

Дюрация облигаций (эффективный срок до их погашения) — 2,5 года.

Средневзвешенная доходность к погашению по портфелю фонда составляет 8,5% годовых.

Руслан Мучипов, генеральный директор УК «Тинькофф Капитал»:

«Мы создали фонд „Тинькофф Облигации“, чтобы дать нашим клиентам альтернативу для инвестирования в облигации. Фонд составлен на базе прогнозов аналитического департамента Тинькофф Инвестиций с учетом разных факторов. Например, финансовая устойчивость эмитента облигаций (на основе публичных кредитных рейтингов и собственного анализа платежеспособности эмитента), ликвидность облигаций на основании данных ММВБ, срок до погашения и доходность.

При этом фонд освобождается от уплаты НДФЛ на купонный доход и реинвестирует средства. Если владеть паями от трех лет и дольше, можно получить инвестиционный налоговый вычет. Порог входа очень демократичный — от 6 ₽. Мы рассчитываем, что консервативные инвесторы, придерживающиеся стратегии buy & hold, высоко оценят наш новый продукт».

*Индекс Tinkoff Aggregate Bond Index RUB рассчитывается АО «Тинькофф Банк».

**Кредитные рейтинги присваиваются рейтинговыми агентствами. Они изучают кредитное состояние компаний и стран по своей методологии и дают оценку — от дефолтного состояния до максимальной надежности.

Фонд «Тинькофф Облигации» доступен на всех тарифах Тинькофф Инвестиций без брокерских комиссий за покупку и продажу паев на платформе Тинькофф Инвестиций.