Показано 0 из 0
07.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 11.5121 |
СЧА | 917 605 612.16 |
Пай | 11.5121 |
СЧА | 917 605 612.16 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.67% |
1.97% |
7.02% |
— |
— |
— |
— |
-0.21% |
-3.48% |
87.39% |
— |
— |
— |
— |
0.67% |
1.97% |
7.02% |
— |
— |
— |
— |
-0.21% |
-3.48% |
87.39% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 11.5121 | 917 605 612.16 | 11.5121 | 917 605 612.16 |
06.05.2024 | 11.4355 | 919 506 897.76 | 11.4355 | 919 506 897.76 |
03.05.2024 | 11.465 | 926 463 066.62 | 11.465 | 926 463 066.62 |
02.05.2024 | 11.4525 | 928 313 977.02 | 11.4525 | 928 313 977.02 |
27.04.2024 | 11.4354 | 926 929 811.25 | 11.4354 | 926 929 811.25 |
26.04.2024 | 11.4587 | 935 922 218.70 | 11.4587 | 935 922 218.70 |
25.04.2024 | 11.4154 | 937 408 436.38 | 11.4154 | 937 408 436.38 |
24.04.2024 | 11.3833 | 934 775 837.37 | 11.3833 | 934 775 837.37 |
23.04.2024 | 11.3797 | 934 475 293.64 | 11.3797 | 934 475 293.64 |
22.04.2024 | 11.4845 | 933 080 807.85 | 11.4845 | 933 080 807.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 11.4982 | 931 193 897.12 | 11.4982 | 931 193 897.12 |
18.04.2024 | 11.4532 | 917 549 367.38 | 11.4532 | 917 549 367.38 |
17.04.2024 | 11.4916 | 910 626 651.44 | 11.4916 | 910 626 651.44 |
16.04.2024 | 11.5576 | 888 856 250.06 | 11.5576 | 888 856 250.06 |
15.04.2024 | 11.5391 | 873 439 666.00 | 11.5391 | 873 439 666.00 |
12.04.2024 | 11.4395 | 865 895 695.96 | 11.4395 | 865 895 695.96 |
11.04.2024 | 11.3861 | 874 382 970.06 | 11.3861 | 874 382 970.06 |
10.04.2024 | 11.3752 | 880 596 762.60 | 11.3752 | 880 596 762.60 |
09.04.2024 | 11.297 | 908 429 472.94 | 11.297 | 908 429 472.94 |
08.04.2024 | 11.3546 | 944 854 932.44 | 11.3546 | 944 854 932.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 11.2898 | 950 643 743.00 | 11.2898 | 950 643 743.00 |
04.04.2024 | 11.3366 | 971 588 618.87 | 11.3366 | 971 588 618.87 |
03.04.2024 | 11.3258 | 970 665 060.79 | 11.3258 | 970 665 060.79 |
02.04.2024 | 11.2801 | 966 749 676.89 | 11.2801 | 966 749 676.89 |
01.04.2024 | 11.2644 | 953 396 589.61 | 11.2644 | 953 396 589.61 |
29.03.2024 | 11.204 | 900 287 292.75 | 11.204 | 900 287 292.75 |
28.03.2024 | 11.1021 | 862 100 900.90 | 11.1021 | 862 100 900.90 |
27.03.2024 | 11.0911 | 827 246 955.40 | 11.0911 | 827 246 955.40 |
26.03.2024 | 11.0345 | 767 023 949.78 | 11.0345 | 767 023 949.78 |
25.03.2024 | 10.9785 | 741 132 072.89 | 10.9785 | 741 132 072.89 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 7.59 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.19 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6.95 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.77 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.55 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 5.03 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 4.74 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4.73 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.59 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.33 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API