Пенсионные фонды Гавриленко могли потерять 5 млрд рублей на спорте и дорогах

Частный пенсионный фонд (НПФ) «Промагрофонд», который в начале апреля наряду с НПФ «КИТ финанс» и «Наследие» был присоединен к «Газфонду пенсионные накопления» (все фонды подконтрольны владельцу группы «Алор» Анатолию Гавриленко), создал резервы под обесценение корпоративных облигаций, в которые были вложены пенсионные накопления, на 2 млрд руб., свидетельствуют материалы его отчетности по РСБУ за 2016 г. (в четверг прямая ссылка на документ отсутствовала на странице фонда в сети интернет). На запрос «Ведомостей», в связи с чем были созданы резервы, представитель НПФ не ответил.

Похожую сумму «Промагрофонд» через управляющую компанию (УК) «Прогрессивные инвестиционные идеи» и через УК «ТКБ инвестмент партнерс» вложил в облигации Резервной трастовой компании (РТК). В понедельник суд удовлетворил требование УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» о банкротстве компании.

Согласно последней отчетности РТК, управляющий НПФ «Промагрофонд» через суд пытался взыскать с нее 1,1 млрд руб. неисполненных обязательств по облигациям. УК «ТКБ инвестмент партнерс» в мае подала аналогичный иск – на 1,1 млрд руб.

Однако не только «Промагрофонд» владел облигациями РТК. Аналогичные иски теми же УК по тем же бондам были поданы по средствам пенсионных накоплений НПФ «КИТ финанс» – на 1,8 млрд руб. и НПФ «Наследие» – на 1,2 млрд руб. Таким образом, фонды Гавриленко, вошедшие в «Газфонд ПН», вложили в облигации РТК примерно 5 млрд руб. Объединенный «Газфонд ПН» аккумулировал более 400 млрд руб. пенсионных накоплений, таким образом, вложения в облигации РТК составляют примерно 1% от всего портфеля.

Облигации РТК были размещены в марте 2012 г. Весь выпуск на 5 млрд руб. был выкуплен компанией «Алор брокер» (входит в ГК «Алор» Гавриленко), а организацией размещения занималась также дружественная компания «Алор инвест» (тоже входит в ГК «Алор»). Как, впрочем, и все остальные выпуски облигаций.

УК «Прогрессивные инвестиционные идеи» в 2008 г. предоставляла РТК заем на 300 000 руб. УК «Агана» (20% принадлежат Гавриленко) в 2009 г. приобрела акции РТК по закрытой подписке на 15 млн руб. Также неоднократно УК «Лидер» приобретала векселя РТК на сотни миллионов рублей.

Взамен РТК финансировала проекты самого «Лидера», приличная часть которых была связана с инфраструктурой. Фонды покупали облигации РТК, которая инвестировала средства в строительство ледового дворца «Волга-спорт-арена» в Ульяновске (строительство велось по концессионному соглашению «Лидера» и Ульяновской области, см. врез), рассказывает сотрудник одного из рейтинговых агентств.

«Финансирование компанией «Волга-спорт» организовано путем размещения облигаций на 1,9 млрд руб. Источники финансирования – средства НПФ, находящиеся в доверительном управлении ЗАО «Лидер», – говорилось в пресс-релизе УК. Впоследствии между руководством «Лидера» и РТК произошел конфликт, знает сотрудник рейтингового агентства: «А поток инвестиционных доходов возобновлялся за счет новых выпусков облигаций». Выход из проектов был затруднен и было решено просто обанкротить компанию, отмечает он.

В УК «Лидер», «ТКБ инвестмент партнерс» и «Прогрессивные инвестиционные идеи», а также в РТК и НПФ «Газфонд ПН» не ответили на запрос «Ведомостей». «Сложно комментировать ситуацию, которую я не знаю. Без комментариев», – заявил Гавриленко «Ведомостям».

Пенсии на спорт и дороги

РТК с 2011 по 2015 г. реализовывала ряд проектов по утилизации твердых бытовых отходов. Компания в 2013 г. выкупила облигации на 1,9 млрд руб. под строительство ледового дворца «Волга-спорт-арена» (город Ульяновск). В 2013 г. РТК вместе с ГК «Академия Александра Попова» начала разработку проекта по созданию сети спортивных плавательных комплексов. В конце 2014 – начале 2015 г. компания разрабатывала направление по созданию систем комплексной безопасности дорожного движения (инвестиции составляли 3 млрд руб.). В конце 2015 г. произошла смена акционера РТК и его управления. В 2016 г. компания осуществляла только инвестиционную деятельность на рынке ценных бумаг.