Инвесторы впервые получили доступ к заблокированным с 2022 года ПИФам

Управляющая компания «Первая» возобновила операции по фондам ОПИФ «Первая — Золото» и ОПИФ «Первая — Валютные сбережения». Это первый случай с весны 2022 года, когда все виды ПИФов, среди активов которых были иностранные бумаги, столкнулись с блокировкой работы из-за санкций на Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Операции с паями были возобновлены, благодаря выделению из фондов замороженных активов в одноименный закрытый инвестиционный фонд (ЗПИФ-А). Таким образом, число паев у инвесторов увеличилось вдвое — в ЗПИФ-А добавилось столько же бумаг, сколько было в первоначальном ОПИФ. Новый счет для паев ЗПИФ-А открывается автоматически, клиентам ничего делать не надо, комиссия за это взиматься не будет, уточнили в УК.

Операции с паями стали доступны с 27 ноября, однако их стоимость в первый день рассчитывалась в соответствии со стоимостью чистых активов (СЧА) на 25 февраля 2022 года, когда фонд был единым и включал как незамороженные, так и бумаги, подпавшие под блокировку.

Сегодня, 28 ноября, были опубликованы новые СЧА фондов и, соответственно, новые стоимости паев размороженных первоначальных ОПИФов:

Стоимость одного пая фонда «Первая — Золото» на момент прекращения операций составляла ₽1723,13, 27 ноября она снизилась до ₽359,40. Стоимость чистых активов ПИФа снизилась более чем в четыре раза — с ₽4,31 млрд, до ₽899,9 млн.

Один пай фонда «Первая — Валютные сбережения» также был переоценен с ₽2987,57 до ₽1786,46. Стоимость чистых активов снизилась с ₽2,47 млрд до ₽1,48 млрд.

Таким образом, доли разблокированных фондов, к которым получили свободный доступ инвесторы, составили:

• 20,86% в ОПИФе «Первая — Золото»;
• 59,80% в ОПИФе «Первая — Валютные сбережения».

Операции с паями ЗПИФ-А, в которые перевели все заблокированные активы, для инвесторов будут недоступны. Управляющая компания будет обязана продавать активы из них, как только появится подобная возможность, и пропорционально погашать паи, то есть выплачивать за них деньги.

«Стоимость чистых активов и паев ЗПИФ-А будет рассчитываться раз в месяц, в последний рабочий день. По ЗПИФ-А «Золото» и «Валютные сбережения» первая оценка появится в начале декабря. Расчеты будут проводиться по методологии, утвержденной саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка и согласованной Банком России», — уточнили в компании.

Всего УК «Первая» 11 фондов разделяет на две части и еще 10 фондов полностью переводит в ЗПИФ.

«Благодаря выделению ликвидной части активов из заблокированных ранее ПИФов, пайщики получат доступ для операций с паями совокупной стоимостью более ₽29 млрд, по нашей предварительной оценке. Отмечу, что мы продолжали управлять ликвидными активами в фондах, где было приостановлены операции, что позволило обеспечить прирост активов клиентов. При этом мы не взимали комиссию за управление в прошлом году», — рассказал «РБК Инвестициям» генеральный директор УК «Первая» Андрей Бершадский.

В марте 2022 года международные депозитарии Euroclear и Clearstream приостановили операции с НРД, в результате чего бумаги российских инвесторов оказались заблокированы, а выплаты по ним перестали им поступать. В том числе, оказались замороженными бумаги, которые приобретали управляющие компании в состав различных ПИФ.

В феврале 2023 года Центробанк выпустил схему возобновления работы фондов после блокировки активов. Управляющим компаниям до 1 сентября предлагалось выбрать один из двух вариантов:

1. все фонды, в которых доля заблокированных активов превышает 10%, должны выделить эти активы в отдельный ЗПИФ-А.
2. полностью изменить тип первоначального ПИФа (ОПИФ, БПИФ, ИПИФ) на ЗПИФ-А, а затем в течение года реализовать ликвидные активы и вернуть инвесторам деньги.

Кроме того, регулятор обязал управляющие компании информировать пайщиков о последствиях вывода заблокированных бумаг в специальный ПИФ.

В ЦБ ранее подчеркивали, что этот механизм позволит запустить управление оставшимися ликвидными активами и возобновить операции с инвестиционными паями.

В августе Банк России продлил предельный срок принятия управляющими компаниями решения о формировании ЗПИФ-А до 15 октября 2023 года.

Решения по заблокированным активам приняло 25 управляющих компаний в отношении 123 фондов, согласно данным пресс-службы ЦБ на начало ноября, поступившим в «РБК Инвестиции». При этом в 71,5% (по 88 фондам) случаев УК решили изменить тип заблокированного фонда полностью на ЗПИФ. В 28,5% решений (по 35 фондам) УК проводят выделение активов заблокированного фонда в дополнительно формируемый ЗПИФ.