Мой портфель
×

МДМ - сбалансированный (ОТКРЫТИЕ), 0735-94122235

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
смешанный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
25.02.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

09.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 153.37 -0.28% -0.49% 4.82% 7.82% 29.78% 53.32%
СЧА 37 231 411.63 -0.28% -2.05% 1.46% 3.26% 33.71% 49.87%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0735-94122235
  • Дата регистрации
    18.01.2007
  • Формирование
    с 25.01.2007 до 25.02.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    16
  • Ранее фондом управляли
    до 30.08.2018 УК МДМ

Цель инвестирования: Получение доходности выше, чем по рынку долговых инструментов, при умеренном риске колебаний курсовой стоимости акций в краткосрочном периоде

Стратегия управления: Часть портфеля инвестируется в высокодоходные корпоративные облигации, другая - в акции, имеющие фундаментальную оценку «лучше рынка». Преобладание акций или облигаций в портфеле зависит от сложившейся на фондовом рынке ситуации.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    АО "2К"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы смешанных инвестиций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.4% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.09.2018

Коэффициент позиция / 259 фонда
Коэффициент Шарпа 0.153 137
Коэффициент Сортино 0.141 146
Волатильность 2.03% 60
VaR -2.47% 63
α-коэффициент -2.815
β-коэффициент 0.526
R2 68.97%