Мой портфель
×

Финансист–Облигации (БФА), 0679-94120644, RU000A0JVCZ4

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
08.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

06.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 618.74 -0.09% -0.41% -0.03% 3.24% 26.81% 51.36%
СЧА 33 797 783.32 -0.09% -2.82% -75.79% -88.62% -94.67% -74.68%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0679-94120644
  • Дата регистрации
    30.11.2006
  • Формирование
    с 04.12.2006 до 08.12.2006
  • Пайщики на 29.06.2018
    433
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JVCZ4
  • Ранее фондом управляли
    до 20.04.2018 Управление Сбережениями

Цель фонда: получение повышенного по сравнению с банковским депозитом дохода, при низком риске инвестиций.

Стратегия инвестирования заключается в распределении средств фонда между различными секторами облигационного рынка: государственными и муниципальными облигациями, корпоративными облигациями эмитентов первого и второго эшелонов. Основываясь на оценке аналитиками макроэкономической ситуации в мире и России, перспектив развития российский эмитентов облигаций, управляющий определяет долю вложений в каждый сектор облигационного рынка и в каждого эмитента.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Балтийское Финансовое Агентство
  • Спецрегистратор
    Балтийское Финансовое Агентство
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.7% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.304 30
Коэффициент Сортино 0.252 49
Волатильность 0.49% 7
VaR -0.13% 9
α-коэффициент -5.562
β-коэффициент 0.014
R2 0.91%