Мой портфель
×

Аллтек - Индекс ММВБ (Аллтек), 0662-94119196

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
11.12.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

15.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 20 027.58 0.09% -0.65% 5.71% 16.30% 49.49% 87.54%
СЧА 5 143 073.19 0.09% -0.65% 5.71% 16.30% 128.77% 202.56%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Аллтек
  • Номер регистрации
    0662-94119196
  • Дата регистрации
    09.11.2006
  • Формирование
    с 20.11.2006 до 11.12.2006
  • Пайщики на 29.06.2018
    6

Краткосрочное вложение средств в высоколиквидные ценные бумаги, составляющие индекс ММВБ для достижения прироста имущества, составляющего Фонд.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Объединенный специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    Объединенный специализированный депозитарий
  • Аудитор
    ООО "АКФ "ЭППАС"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.6% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.162 98
Коэффициент Сортино 0.164 98
Волатильность 3.74% 162
VaR -4.94% 149
α-коэффициент 0.650
β-коэффициент 1.071
R2 90.81%