Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Фонд Золото (БСПБ Капитал), 4253

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

драгметаллы

специализация

Золото

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2022
Пай	1357.35
СЧА	27 147 013.05
Пай	1357.35
СЧА	27 147 013.05

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
16.79%	30.16%	33.97%	35.01%	—	—	—
16.79%	30.16%	33.97%	35.01%	—	—	—
16.79%	30.16%	33.97%	35.01%	—	—	—
16.79%	30.16%	33.97%	35.01%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.02.2022	1357.35	27 147 013.05	1357.35	27 147 013.05
25.02.2022	1162.23	23 244 652.47	1162.23	23 244 652.47
24.02.2022	1204.32	24 086 302.38	1204.32	24 086 302.38
22.02.2022	1122.76	22 455 240.47	1122.76	22 455 240.47
21.02.2022	1128.01	22 560 263.51	1128.01	22 560 263.51
18.02.2022	1086.43	21 728 627.70	1086.43	21 728 627.70
17.02.2022	1080.28	21 605 521.03	1080.28	21 605 521.03
16.02.2022	1053.89	21 077 895.98	1053.89	21 077 895.98
15.02.2022	1051.25	21 024 953.04	1051.25	21 024 953.04
14.02.2022	1072.3	21 445 969.51	1072.3	21 445 969.51

Дата	Пай	СЧА
11.02.2022	1055.63	21 112 659.53	1055.63	21 112 659.53
10.02.2022	1022.05	20 440 975.44	1022.05	20 440 975.44
09.02.2022	1027.82	20 556 319.74	1027.82	20 556 319.74
08.02.2022	1031.6	20 631 936.05	1031.6	20 631 936.05
07.02.2022	1031.32	20 626 417.06	1031.32	20 626 417.06
04.02.2022	1032.54	20 650 730.26	1032.54	20 650 730.26
03.02.2022	1031.87	20 637 318.42	1031.87	20 637 318.42
02.02.2022	1033.95	20 678 926.21	1033.95	20 678 926.21
01.02.2022	1034.42	20 688 307.21	1034.42	20 688 307.21
31.01.2022	1045.37	20 907 387.79	1045.37	20 907 387.79

Дата	Пай	СЧА
28.01.2022	1042.8	20 855 959.40	1042.8	20 855 959.40
27.01.2022	1045.97	20 919 476.09	1045.97	20 919 476.09
26.01.2022	1077.33	21 546 694.88	1077.33	21 546 694.88
25.01.2022	1091.56	21 831 117.05	1091.56	21 831 117.05
24.01.2022	1087.93	21 758 660.33	1087.93	21 758 660.33
21.01.2022	1055.08	21 101 576.25	1055.08	21 101 576.25
20.01.2022	1053.96	21 079 104.21	1053.96	21 079 104.21
19.01.2022	1054.5	21 090 093.44	1054.5	21 090 093.44
18.01.2022	1042.1	20 841 937.16	1042.1	20 841 937.16
17.01.2022	1040.67	20 813 442.55	1040.67	20 813 442.55

Общая информация

Управляющая компания
БСПБ Капитал
Номер регистрации
4253
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 22.01.2021 до 15.06.2021
Пайщики на 31.03.2023
1
Биржа
Московская биржа
Ранее фондом управляли
до 30.06.2022 ФОРТИС - Инвест

Основным направлением для осуществления инвестиций фонда являются ценные бумаги компаний, осуществляющих золотодобычу, разработку месторождений золота, производство и/или переработку золота, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26215RMFS]	0.00
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD) [US00326A1043]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.25%
Прочие расходы
0.5% НДС не облагается

Надбавка
2%

Сумма приобретения	Комментарий
	от расчетной стоимости инвестиционного пая

Комиссия
3%

Срок владения	Комментарий
	от расчетной стоимости инвестиционного пая

Показать все

31.05.2022	БПИФ «БСПБ – Корпоративные облигации 1000» - лидер по доходности в апреле
07.07.2021	Управляющая компания «БСПБ Капитал» и Московская биржа запустили торги паями двух новых биржевых фондов (БПИФ)
15.07.2020	На замену вкладам

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
БСПБ - Глобальный	2 077 407 832.99
БСПБ - Сберегательный	1 265 589 809.10
БСПБ - Сбалансированный	360 726 393.00
БСПБ – ОФЗ 1000	254 439 909.23
БСПБ – Корпоративные облигации 1000	144 387 124.69
БСПБ – Глобальный баланс	130 521 148.22
Американский рынок	120 087 974.64
Корпоративные облигации. Широкий кредитный рейтинг	24 812 414.41
Фонд новые технологии	22 240 689.70
Корпоративный долг. Высокий кредитный рейтинг	21 128 510.02
БСПБ - Второй фонд	—
Невский - Семнадцатый фонд	—
Невский – Десятый фонд	—