×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти

Фонд Золото (ФОРТИС - Инвест), 4253

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
драгметаллы
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
15.06.2021

Динамика стоимости пая и СЧА

28.02.2022
Пай
1357.35
СЧА
27 147 013.05
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
16.79%
30.16%
33.97%
35.01%
—
—
—
16.79%
30.16%
33.97%
35.01%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ФОРТИС - Инвест
  • Номер регистрации
    4253
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.01.2021 до 15.06.2021
  • Пайщики на 30.12.2021
    1
Основным направлением для осуществления инвестиций фонда являются ценные бумаги компаний, осуществляющих золотодобычу, разработку месторождений золота, производство и/или переработку золота, паи (акции) иностранных инвестиционных фондов.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26209RMFS] 0.00
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF (USD), ETF, [US00326A1043] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.25% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Показать все

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 29.04.2022

» Перейти к полному рэнкингу
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds