Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Gmail

Отмена

Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее

Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.

Перейти

ТРИНФИКО Еврооблигации (УК ТРИНФИКО), 4077

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

28.07.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.02.2022
Пай	633.14
СЧА	297 573.52
Пай	633.14
СЧА	297 573.52

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-20.73%	-32.69%	-34.07%	-33.93%	-32.82%	—	—
-20.73%	-32.69%	-34.07%	-80.59%	-90.13%	—	—
-20.73%	-32.69%	-34.07%	-33.93%	-32.82%	—	—
-20.73%	-32.69%	-34.07%	-80.59%	-90.13%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
28.02.2022	633.14	297 573.52	633.14	297 573.52
25.02.2022	798.75	375 411.50	798.75	375 411.50
24.02.2022	716.1	336 566.66	716.1	336 566.66
22.02.2022	863.8	405 985.33	863.8	405 985.33
21.02.2022	872.53	410 087.85	872.53	410 087.85
18.02.2022	892.3	419 379.24	892.3	419 379.24
17.02.2022	892.73	419 585.04	892.73	419 585.04
16.02.2022	912.6	428 924.01	912.6	428 924.01
15.02.2022	913.82	429 495.90	913.82	429 495.90
14.02.2022	886.88	416 832.20	886.88	416 832.20

Дата	Пай	СЧА
11.02.2022	901.46	423 688.14	901.46	423 688.14
10.02.2022	910.63	427 994.07	910.63	427 994.07
09.02.2022	913.79	429 481.92	913.79	429 481.92
08.02.2022	909.87	427 638.15	909.87	427 638.15
07.02.2022	913.38	429 287.61	913.38	429 287.61
04.02.2022	918.85	431 860.68	918.85	431 860.68
03.02.2022	917.67	431 304.47	917.67	431 304.47
02.02.2022	925.56	435 014.36	925.56	435 014.36
01.02.2022	924.28	434 413.58	924.28	434 413.58
31.01.2022	927.01	435 693.67	927.01	435 693.67

Дата	Пай	СЧА
28.01.2022	940.68	442 121.57	940.68	442 121.57
27.01.2022	942.72	443 079.90	942.72	443 079.90
26.01.2022	935.73	439 794.91	935.73	439 794.91
25.01.2022	923.57	434 077.51	923.57	434 077.51
24.01.2022	917.4	431 179.67	917.4	431 179.67
21.01.2022	926.24	435 333.25	926.24	435 333.25
20.01.2022	933.71	438 841.89	933.71	438 841.89
19.01.2022	933.05	438 533.63	933.05	438 533.63
18.01.2022	926	435 220.77	926	435 220.77
17.01.2022	926.86	435 621.93	926.86	435 621.93

Общая информация

Управляющая компания
УК ТРИНФИКО
Номер регистрации
4077
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 10.07.2020 до 28.07.2020
Пайщики на 30.12.2021
1
ISIN
RU000A101XF3

Фонд инвестирует денежные средства в облигации российских эмитентов.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119]	70.09
Россия, 26209 (ОФЗ-ПД, SU26209RMFS5) - Облигации [26209RMFS]	20.52

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
50 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.5% без учета НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

26.04.2021	Новые паевые фонды 2021 года
22.04.2021	События на рынке ПИФов: формирование фондов от УК "РСХБ УА", "Тинькофф Капитал", "Атон-Менеджмент", "ТРИНФИКО", "Восток-Запад", начало торгов фондов от "Атон-менеджмент" и "Тинькофф Капитал"
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
10.03.2021	События на рынке ПИФов: объединение фондов УК "Открытие", формирование фондов от "Восток-Запад", "ТРИНФИКО" и "ОТКРЫТИЕ", начало торгов на ММВБ, присвоение ISIN
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
18.02.2021	ТРИНФИКО представила стратегию ESG-фонда на сессии Московской биржи
27.10.2020	События на рынке ПИФОВ: объединение ПИФов Альфа-Капитала, изменение названия ОПИФ "Тринфико - Глобальные рынки".
20.07.2020	Инвесторы заняли активную позицию. Рынок доверительного управления показал пятилетний рекорд роста
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса

09.09.2021	Повышение ключевой ставки ЦБ на 50 б.п. может быть позитивно воспринято участниками внутреннего долгового рынка
21.07.2021	Прогноз по изменению ключевой ставки ЦБ от АО \"Управляющая Компания ТРИНФИКО\"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Ценные бумаги зарубежной недвижимости	119 274 044.09
Российские доходные облигации	72 631 238.00
МФК – инвестиции	58 435 031.17
ТРИНФИКО Глобал.ру	46 340 850.98
ТРИНФИКО Капиталист	9 095 736.58
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС	2 451 720.04
Мировые доходные облигации	498 170.44
Радар	—
Новая Евразия	—

Показать все