Мой портфель
×

Открытие – Индекс ММВБ - электроэнергетика (ОТКРЫТИЕ), 0520-94104603, RU000A0JRVC1

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
индексный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
14.06.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

10.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 521.65 -0.27% -1.22% -10.64% -8.57% 88.63% 78.52%
СЧА 87 332 121.53 -0.26% -2.95% -31.14% -48.29% 256.13% 250.12%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0520-94104603
  • Дата регистрации
    23.05.2006
  • Формирование
    с 13.06.2006 до 14.06.2006
  • Пайщики на 29.06.2018
    685
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JRVC1

В основе инвестиционной стратегии фонда лежит принцип пассивного инвестирования в одну из важнейших отраслей российской экономики и поддержание структуры портфеля, аналогичной структуре индекса ММВБ-электроэнергетика. Инвестирование осуществляется в акции компаний электроэнергетической отрасли, входящих в базу расчета фондового индекса.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Управляющий активами

Резюме

Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска.
Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.219 57
Коэффициент Сортино 0.251 50
Волатильность 5.54% 243
VaR -7.23% 223
α-коэффициент 0.991
β-коэффициент 0.999
R2 35.33%