Главная
Поиск ПИФ
КьюБиЭф Золотое сечение

КьюБиЭф Золотое сечение (КьюБиЭф Управление Активами), 3421, RU000A0ZYLY8

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.02.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	11 413.58	-0.31%	6.28%	20.89%	25.37%	—	—	11 413.58	-0.31%	6.28%	20.89%	25.37%	—	—
СЧА	3 299 754.96	-0.31%	16.82%	-74.20%	-72.79%	—	—	3 299 754.96	-0.31%	16.82%	-74.20%	-72.79%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
14.11.2019	11 413.58	3 299 754.96	11 413.58	3 299 754.96
13.11.2019	11 449.05	3 310 010.64	11 449.05	3 310 010.64
12.11.2019	11 482.29	3 319 619.68	11 482.29	3 319 619.68
11.11.2019	11 487.03	3 320 989.56	11 487.03	3 320 989.56
08.11.2019	11 475.38	3 317 622.50	11 475.38	3 317 622.50
07.11.2019	11 510.57	3 327 795.05	11 510.57	3 327 795.05
06.11.2019	11 475.37	3 267 868.81	11 475.37	3 267 868.81
05.11.2019	11 410.32	3 100 091.23	11 410.32	3 100 091.23
01.11.2019	11 315.77	3 074 400.51	11 315.77	3 074 400.51
31.10.2019	11 211.18	3 045 984.93	11 211.18	3 045 984.93

Дата	Пай	СЧА
30.10.2019	11 255.16	3 057 933.49	11 255.16	3 057 933.49
29.10.2019	11 261.81	3 059 740.41	11 261.81	3 059 740.41
28.10.2019	11 126.63	3 023 012.99	11 126.63	3 023 012.99
25.10.2019	11 125.36	3 022 667.54	11 125.36	3 022 667.54
24.10.2019	11 143.00	3 027 462.11	11 143.00	3 027 462.11
23.10.2019	11 126.49	3 022 975.65	11 126.49	3 022 975.65
22.10.2019	11 085.10	3 011 730.33	11 085.10	3 011 730.33
21.10.2019	10 993.33	2 992 791.93	10 993.33	2 992 791.93
18.10.2019	10 961.63	2 984 160.38	10 961.63	2 984 160.38
17.10.2019	10 912.17	2 970 695.71	10 912.17	2 970 695.71

Дата	Пай	СЧА
16.10.2019	10 838.97	2 950 768.89	10 838.97	2 950 768.89
15.10.2019	10 790.73	2 838 134.20	10 790.73	2 838 134.20
14.10.2019	10 739.04	2 824 536.79	10 739.04	2 824 536.79
11.10.2019	10 712.78	2 817 630.03	10 712.78	2 817 630.03
10.10.2019	10 845.45	2 852 524.66	10 845.45	2 852 524.66
09.10.2019	10 752.21	2 828 001.32	10 752.21	2 828 001.32
08.10.2019	10 683.66	2 809 972.37	10 683.66	2 809 972.37
07.10.2019	10 703.19	2 815 109.31	10 703.19	2 815 109.31
04.10.2019	10 660.37	2 803 847.72	10 660.37	2 803 847.72
03.10.2019	10 629.77	2 775 897.16	10 629.77	2 775 897.16

Общая информация

Управляющая компания
КьюБиЭф Управление Активами
Номер регистрации
3421
Дата регистрации
22.11.2017
Формирование
с 14.12.2017 до 05.02.2018
Пайщики на 30.06.2019
27
Тикер/ISIN
RU000A0ZYLY8

Целью фонда является получение инвестиционного дохода от ценных бумаг российских эмитентов. В зависимости от экономической конъюнктуры баланс акций и облигаций изменяется, что позволяет управлять ожидаемой доходностью фонда, нивелируя негативные рыночные тренды.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26225 - Облигации [26225RMFS]	32.22
Детский мир, акция об. [1-02-00844-A]	12.31
ТГК-1, акция об. [1-01-03388-D]	11.54
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	11.22
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A]	8.38

Управляющий фондом

Каминский Петр Анатольевич

Портфельный управляющий

Резюме

Окончил Всероссийскую государственную налоговую Академию Министерства финансов РФ (сегодня Финансовый университет) по специальности «Экономист».
Начал карьеру в 2005 году на позиции портфельного управляющего на рынке деривативов США в МежБизнесБанке. В 2008 году перешёл в банк Союз на позицию ведущего портфельного управляющего.
В 2012 году начал работу портфельным управляющим в финансовой группе QBF, отвечает за работу четырёх паевых инвестиционных фондов.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
3% без учета НДС
Прочие расходы
4% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 999 999 RUB
0%	от 1 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 999 999 RUB
0%	от 1 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0.5%	до 365 дн
0%	от 366 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0.5%	до 365 дн
0%	от 366 дн

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
КьюБиЭф Недвижимость	292 048 695.21
КьюБиЭф Развитие регионов 2	52 072 508.99
КьюБиЭф Развитие регионов	50 170 993.79
КьюБиЭф Еврооблигации	42 941 658.44
КьюБиЭф Региональная Недвижимость	38 532 144.31
КьюБиЭф Мой сейф	32 543 176.20
КьюБиЭф Технологии будущего	17 243 111.63
Время новых ценностей	—
РИФ Торговый ЦФО квал	—

Показать все

КьюБиЭф Золотое сечение (КьюБиЭф Управление Активами), 3421, RU000A0ZYLY8

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

05.02.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Каминский Петр Анатольевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании