ПИФ КьюБиЭф Золотое сечение стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	21.02.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	9 506.61	0.00%	-1.26%	-0.12%	-4.66%	—	—
СЧА	12 770 738.84	0.00%	-0.11%	1.02%	16.33%	—	—

21.02.2019

к пред. дате

1 мес

6 мес

1 год

3 года

5 лет

Пай

9 506.61

0.00%

-1.26%

-0.12%

-4.66%

—

СЧА

12 770 738.84

0.00%

-0.11%

1.02%

16.33%

—

Дата	Пай	СЧА
21.02.2019	9 506.61	12 770 738.84
20.02.2019	9 506.77	12 770 964.89
19.02.2019	9 491.70	12 750 721.51
18.02.2019	9 516.82	12 784 464.87
15.02.2019	9 512.53	12 778 700.53
14.02.2019	9 488.32	12 746 178.79
13.02.2019	9 569.16	12 854 770.80
12.02.2019	9 603.91	12 901 456.18
11.02.2019	9 593.91	12 888 025.91
08.02.2019	9 575.78	12 863 664.84

Дата

Пай

СЧА

21.02.2019

9 506.61

12 770 738.84

20.02.2019

9 506.77

12 770 964.89

19.02.2019

9 491.70

12 750 721.51

18.02.2019

9 516.82

12 784 464.87

15.02.2019

9 512.53

12 778 700.53

14.02.2019

9 488.32

12 746 178.79

13.02.2019

9 569.16

12 854 770.80

12.02.2019

9 603.91

12 901 456.18

11.02.2019

9 593.91

12 888 025.91

08.02.2019

9 575.78

12 863 664.84

Дата	Пай	СЧА
07.02.2019	9 600.25	12 896 536.98
06.02.2019	9 662.06	12 979 574.04
05.02.2019	9 666.48	12 985 511.83
04.02.2019	9 660.20	12 977 064.52
01.02.2019	9 636.55	12 945 296.84
31.01.2019	9 654.80	12 820 561.58
30.01.2019	9 634.54	12 793 660.66
29.01.2019	9 594.64	12 740 675.49
28.01.2019	9 591.97	12 737 136.71
25.01.2019	9 594.56	12 740 571.33

Дата

Пай

СЧА

07.02.2019

9 600.25

12 896 536.98

06.02.2019

9 662.06

12 979 574.04

05.02.2019

9 666.48

12 985 511.83

04.02.2019

9 660.20

12 977 064.52

01.02.2019

9 636.55

12 945 296.84

31.01.2019

9 654.80

12 820 561.58

30.01.2019

9 634.54

12 793 660.66

29.01.2019

9 594.64

12 740 675.49

28.01.2019

9 591.97

12 737 136.71

25.01.2019

9 594.56

12 740 571.33

Дата	Пай	СЧА
24.01.2019	9 643.08	12 804 998.99
23.01.2019	9 666.95	12 836 693.77
22.01.2019	9 633.80	12 792 683.42
21.01.2019	9 628.07	12 785 066.57
18.01.2019	9 557.04	12 690 753.66
17.01.2019	9 464.76	12 568 203.43
16.01.2019	9 431.05	12 523 451.74
15.01.2019	9 397.65	12 479 092.27
14.01.2019	9 309.59	12 362 163.68
11.01.2019	9 335.30	12 396 304.38

Дата

Пай

СЧА

24.01.2019

9 643.08

12 804 998.99

23.01.2019

9 666.95

12 836 693.77

22.01.2019

9 633.80

12 792 683.42

21.01.2019

9 628.07

12 785 066.57

18.01.2019

9 557.04

12 690 753.66

17.01.2019

9 464.76

12 568 203.43

16.01.2019

9 431.05

12 523 451.74

15.01.2019

9 397.65

12 479 092.27

14.01.2019

9 309.59

12 362 163.68

11.01.2019

9 335.30

12 396 304.38

Общая информация

Управляющая компания
КьюБиЭф Управление Активами
Номер регистрации
3421
Дата регистрации
22.11.2017
Формирование
с 14.12.2017 до 05.02.2018
Пайщики на 28.09.2018
26
Тикер/ISIN
RU000A0ZYLY8

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
СИНХ-Финанс, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-00325-R-001P]	10.10
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	9.80
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	9.48
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	9.03
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	8.42

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
3% без учета НДС
Прочие расходы
4% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 999 999 RUB
0%	от 1 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 999 999 RUB
0%	от 1 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0.5%	до 365 дн
0%	от 366 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0.5%	до 365 дн
0%	от 366 дн

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
КьюБиЭф Недвижимость	310 166 601.66
КьюБиЭф Региональная Недвижимость	39 664 856.00
КьюБиЭф Мой сейф	21 147 605.72
КьюБиЭф Технологии будущего	18 348 008.25
КьюБиЭф Еврооблигации	8 393 219.97
КьюБиЭф Развитие регионов	—
Время новых ценностей	—

КьюБиЭф Золотое сечение (КьюБиЭф Управление Активами), 3421, RU000A0ZYLY8

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

05.02.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.12.2018

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании