Показано 0 из 0
21.02.2019 | к пред. дате | 1 мес | 6 мес | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пай | 9 506.61 | 0.00% | -1.26% | -0.12% | -4.66% | — | — |
СЧА | 12 770 738.84 | 0.00% | -0.11% | 1.02% | 16.33% | — | — |
Дата | Пай | СЧА |
---|---|---|
21.02.2019 | 9 506.61 | 12 770 738.84 |
20.02.2019 | 9 506.77 | 12 770 964.89 |
19.02.2019 | 9 491.70 | 12 750 721.51 |
18.02.2019 | 9 516.82 | 12 784 464.87 |
15.02.2019 | 9 512.53 | 12 778 700.53 |
14.02.2019 | 9 488.32 | 12 746 178.79 |
13.02.2019 | 9 569.16 | 12 854 770.80 |
12.02.2019 | 9 603.91 | 12 901 456.18 |
11.02.2019 | 9 593.91 | 12 888 025.91 |
08.02.2019 | 9 575.78 | 12 863 664.84 |
Дата | Пай | СЧА |
---|---|---|
07.02.2019 | 9 600.25 | 12 896 536.98 |
06.02.2019 | 9 662.06 | 12 979 574.04 |
05.02.2019 | 9 666.48 | 12 985 511.83 |
04.02.2019 | 9 660.20 | 12 977 064.52 |
01.02.2019 | 9 636.55 | 12 945 296.84 |
31.01.2019 | 9 654.80 | 12 820 561.58 |
30.01.2019 | 9 634.54 | 12 793 660.66 |
29.01.2019 | 9 594.64 | 12 740 675.49 |
28.01.2019 | 9 591.97 | 12 737 136.71 |
25.01.2019 | 9 594.56 | 12 740 571.33 |
Дата | Пай | СЧА |
---|---|---|
24.01.2019 | 9 643.08 | 12 804 998.99 |
23.01.2019 | 9 666.95 | 12 836 693.77 |
22.01.2019 | 9 633.80 | 12 792 683.42 |
21.01.2019 | 9 628.07 | 12 785 066.57 |
18.01.2019 | 9 557.04 | 12 690 753.66 |
17.01.2019 | 9 464.76 | 12 568 203.43 |
16.01.2019 | 9 431.05 | 12 523 451.74 |
15.01.2019 | 9 397.65 | 12 479 092.27 |
14.01.2019 | 9 309.59 | 12 362 163.68 |
11.01.2019 | 9 335.30 | 12 396 304.38 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
СИНХ-Финанс, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-00325-R-001P] | 10.10 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 9.80 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 9.48 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 9.03 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 8.42 |
28.09.2018
Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
Надбавка | Сумма приобретения | Комментарий |
---|---|---|
0.5% | до 999 999 RUB | |
0% | от 1 000 000 RUB |
Надбавка | Сумма приобретения | Агент | Комментарий |
---|---|---|---|
0.5% | до 999 999 RUB | ||
0% | от 1 000 000 RUB |
Комиссия | Срок владения | Комментарий |
---|---|---|
0.5% | до 365 дн | |
0% | от 366 дн |
Комиссия | Срок владения | Агент | Комментарий |
---|---|---|---|
0.5% | до 365 дн | ||
0% | от 366 дн |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
КьюБиЭф Недвижимость | 310 166 601.66 |
КьюБиЭф Региональная Недвижимость | 39 664 856.00 |
КьюБиЭф Мой сейф | 21 147 605.72 |
КьюБиЭф Технологии будущего | 18 348 008.25 |
КьюБиЭф Еврооблигации | 8 393 219.97 |
КьюБиЭф Развитие регионов | — |
Время новых ценностей |
— |