Главная
Поиск ПИФ
КьюБиЭф Золотое сечение

КьюБиЭф Золотое сечение (КьюБиЭф Управление Активами), 3421, RU000A0ZYLY8

Купить online:

на Финансовой
платформе

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.02.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	12 466.81	0.48%	5.69%	17.29%	30.45%	—	—	12 466.81	0.48%	5.69%	17.29%	30.45%	—	—
СЧА	3 859 109.32	3.20%	4.53%	-65.79%	-69.59%	—	—	3 859 109.32	3.20%	4.53%	-65.79%	-69.59%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
20.01.2020	12 466.81	3 859 109.32	12 466.81	3 859 109.32
17.01.2020	12 407.71	3 739 521.13	12 407.71	3 739 521.13
16.01.2020	12 322.38	3 713 803.85	12 322.38	3 713 803.85
15.01.2020	12 247.42	3 691 210.11	12 247.42	3 691 210.11
14.01.2020	12 221.04	3 683 261.00	12 221.04	3 683 261.00
13.01.2020	12 249.56	3 691 857.10	12 249.56	3 691 857.10
10.01.2020	12 209.58	3 679 804.88	12 209.58	3 679 804.88
09.01.2020	12 173.42	3 619 155.70	12 173.42	3 619 155.70
31.12.2019	11 892.05	3 535 505.08	11 892.05	3 535 505.08
30.12.2019	11 893.45	3 535 922.70	11 893.45	3 535 922.70

Дата	Пай	СЧА
27.12.2019	11 913.05	3 541 749.31	11 913.05	3 541 749.31
26.12.2019	11 812.87	3 511 965.75	11 812.87	3 511 965.75
25.12.2019	11 816.84	3 698 769.64	11 816.84	3 698 769.64
24.12.2019	11 780.86	3 687 507.36	11 780.86	3 687 507.36
23.12.2019	11 795.28	3 692 021.02	11 795.28	3 692 021.02
20.12.2019	11 795.29	3 692 023.02	11 795.29	3 692 023.02
19.12.2019	11 719.15	3 668 190.68	11 719.15	3 668 190.68
18.12.2019	11 737.47	3 673 924.52	11 737.47	3 673 924.52
17.12.2019	11 664.73	3 651 158.50	11 664.73	3 651 158.50
16.12.2019	11 641.78	3 643 973.38	11 641.78	3 643 973.38

Дата	Пай	СЧА
13.12.2019	11 587.09	3 552 228.46	11 587.09	3 552 228.46
12.12.2019	11 542.98	3 538 706.83	11 542.98	3 538 706.83
11.12.2019	11 486.01	3 453 578.14	11 486.01	3 453 578.14
10.12.2019	11 462.34	3 446 460.94	11 462.34	3 446 460.94
09.12.2019	11 521.90	3 464 370.60	11 521.90	3 464 370.60
06.12.2019	11 512.69	3 576 026.32	11 512.69	3 576 026.32
05.12.2019	11 419.06	3 546 942.67	11 419.06	3 546 942.67
04.12.2019	11 432.04	3 550 973.80	11 432.04	3 550 973.80
03.12.2019	11 386.50	3 536 829.13	11 386.50	3 536 829.13
02.12.2019	11 504.44	3 573 461.08	11 504.44	3 573 461.08

Общая информация

Управляющая компания
КьюБиЭф Управление Активами
Номер регистрации
3421
Дата регистрации
22.11.2017
Формирование
с 14.12.2017 до 05.02.2018
Пайщики на 30.09.2019
23
Тикер/ISIN
RU000A0ZYLY8

Целью фонда является получение инвестиционного дохода от ценных бумаг российских эмитентов. В зависимости от экономической конъюнктуры баланс акций и облигаций изменяется, что позволяет управлять ожидаемой доходностью фонда, нивелируя негативные рыночные тренды.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26225 - Облигации [26225RMFS]	32.22
Детский мир, акция об. [1-02-00844-A]	12.31
ТГК-1, акция об. [1-01-03388-D]	11.54
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	11.22
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A]	8.38

Управляющий фондом

Каминский Петр Анатольевич

Портфельный управляющий

Резюме

Окончил Всероссийскую государственную налоговую Академию Министерства финансов РФ (сегодня Финансовый университет) по специальности «Экономист».
Начал карьеру в 2005 году на позиции портфельного управляющего на рынке деривативов США в МежБизнесБанке. В 2008 году перешёл в банк Союз на позицию ведущего портфельного управляющего.
В 2012 году начал работу портфельным управляющим в финансовой группе QBF, отвечает за работу четырёх паевых инвестиционных фондов.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
3% без учета НДС
Прочие расходы
4% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 999 999 RUB
0%	от 1 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 999 999 RUB
0%	от 1 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0.5%	до 365 дн
0%	от 366 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0.5%	до 365 дн
0%	от 366 дн

Показать все

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
КьюБиЭф Недвижимость	293 477 068.05
КьюБиЭф Еврооблигации	51 785 360.73
КьюБиЭф Развитие регионов 2	49 815 120.71
КьюБиЭф Развитие регионов	48 022 394.05
КьюБиЭф Мой сейф	43 021 985.44
КьюБиЭф Региональная Недвижимость	38 270 550.25
КьюБиЭф Технологии будущего	16 368 703.01
Время новых ценностей	—
РИФ Торговый ЦФО квал	—

Показать все

КьюБиЭф Золотое сечение (КьюБиЭф Управление Активами), 3421, RU000A0ZYLY8

открытый

сформирован

смешанный

рыночных финансовых инструментов

05.02.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Каминский Петр Анатольевич

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании