×

Главная
Поиск ПИФ
КьюБиЭф Золотое сечение

КьюБиЭф Золотое сечение (КьюБиЭф Управление Активами), 3421, RU000A0ZYLY8

КьюБиЭф Управление Активами

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

смешанный

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

05.02.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	9 533.08	0.01%	0.00%	5.09%	-3.47%	—	—
СЧА	12 868 761.04	0.01%	-0.37%	6.48%	4.83%	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	9 533.08	12 868 761.04
22.05.2019	9 532.40	12 867 850.45
21.05.2019	9 468.28	12 828 309.86
20.05.2019	9 404.50	12 741 892.91
17.05.2019	9 439.98	12 789 971.23
16.05.2019	9 481.79	12 846 608.61
15.05.2019	9 443.88	12 795 244.92
14.05.2019	9 441.56	12 792 111.03
13.05.2019	9 388.59	12 720 345.01
08.05.2019	9 453.41	12 808 163.68

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	9 471.76	12 833 024.73
06.05.2019	9 481.03	12 845 579.32
30.04.2019	9 479.58	12 843 612.99
29.04.2019	9 514.01	12 890 274.01
26.04.2019	9 502.84	12 875 136.94
25.04.2019	9 514.71	12 891 216.45
24.04.2019	9 511.33	12 886 638.00
23.04.2019	9 533.27	12 916 367.39
22.04.2019	9 509.58	12 884 259.02
19.04.2019	9 487.02	12 853 694.18

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	9 470.78	12 831 696.67
17.04.2019	9 476.39	12 839 298.43
16.04.2019	9 459.32	12 816 168.21
15.04.2019	9 459.22	12 816 035.35
12.04.2019	9 468.47	12 828 569.39
11.04.2019	9 466.51	12 825 910.20
10.04.2019	9 478.11	12 841 621.88
09.04.2019	9 462.48	12 820 450.90
08.04.2019	9 442.21	12 792 989.43
05.04.2019	9 419.46	12 762 162.03

Общая информация

Управляющая компания
КьюБиЭф Управление Активами
Номер регистрации
3421
Дата регистрации
22.11.2017
Формирование
с 14.12.2017 до 05.02.2018
Пайщики на 28.09.2018
26
Тикер/ISIN
RU000A0ZYLY8

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
СИНХ-Финанс, БО-001P-01 - Облигации [4B02-01-00325-R-001P]	10.10
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A]	9.80
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	9.48
Магнит, акция об. [1-01-60525-P]	9.03
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	8.42

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
50 000 RUB
Последующий взнос
10 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
3% без учета НДС
Прочие расходы
4% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
0.5%	до 999 999 RUB
0%	от 1 000 000 RUB

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
0.5%	до 999 999 RUB
0%	от 1 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Комментарий
0.5%	до 365 дн
0%	от 366 дн

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
0.5%	до 365 дн
0%	от 366 дн

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
КьюБиЭф Недвижимость	306 538 976.58
КьюБиЭф Развитие регионов	49 903 044.96
КьюБиЭф Региональная Недвижимость	39 267 135.43
КьюБиЭф Мой сейф	20 449 357.97
КьюБиЭф Технологии будущего	19 857 851.72
КьюБиЭф Еврооблигации	17 918 892.71
КьюБиЭф Развитие регионов 2	—
КьюБиЭф Равновесие	—
Время новых ценностей	—

Задать вопрос управляющей компании