Мой портфель
×

КьюБиЭф Мой сейф (КьюБиЭф Управление Активами), 3420, RU000A0ZYLZ5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
14.03.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

13.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 9 760.29 -0.01% 0.45% -1.77%
СЧА 26 749 138.69 -0.01% -9.31% -3.73%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    3420
  • Дата регистрации
    22.11.2017
  • Формирование
    с 14.12.2017 до 14.03.2018
  • Пайщики на 28.09.2018
    39
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZYLZ5

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    4% без учета НДС