Мой портфель
×

КьюБиЭф Мой сейф (КьюБиЭф Управление Активами), 3420, RU000A0ZYLZ5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
14.03.2018

Динамика стоимости пая и СЧА

20.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 9 746.33 -0.09% 0.38% -1.85%
СЧА 29 060 089.84 -0.25% -1.41% 4.64%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    3420
  • Дата регистрации
    22.11.2017
  • Формирование
    с 14.12.2017 до 14.03.2018
  • Пайщики на 29.06.2018
    37
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZYLZ5

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    4% без учета НДС