Мой портфель
×

Консервативные ценные бумаги (РФЦ-Капитал), 0440-75407630, RU000A0J25X6

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
12.01.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

06.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 562.41 -0.05% -1.57% -5.62% -0.59% 21.58% 71.89%
СЧА 5 075 815.86 -0.05% -2.27% -83.58% -83.38% -85.46% -87.02%

Общая информация

  • Управляющая компания
    РФЦ-Капитал
  • Номер регистрации
    0440-75407630
  • Дата регистрации
    20.12.2005
  • Формирование
    с 10.01.2006 до 12.01.2006
  • Пайщики на 29.06.2018
    53
  • Тикер/ISIN
    RU000A0J25X6

до 28.12.2017 фонд назывался РФЦ – Фонд акций

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Независимый специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    Независимый специализированный депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Листик и Партнеры"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    3 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.11% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.004 172
Коэффициент Сортино -0.006 173
Волатильность 3.59% 149
VaR -5.33% 165
α-коэффициент -1.139
β-коэффициент 0.849
R2 60.85%