Мой портфель
×

Шоколад (Навигатор), 3214, RU000A0JWV06

тип
закрытый
статус
сформирован
объект инвестирования
недвижимость
категория фонда
недвижимости
окончание формирования
30.09.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

31.10.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 399 567.69 -15.30% -15.30% -39.09%
СЧА 1 103 941 581.9 -15.30% -15.30% -39.09%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Навигатор
  • Номер регистрации
    3214
  • Дата регистрации
    08.09.2016
  • Формирование
    с 15.09.2016 до 30.09.2016
  • Пайщики на 28.09.2018
    2
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JWV06
  • Ранее фондом управляли
    до 04.09.2018 УК МДМ

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Объединенный специализированный депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Аналитик"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    2 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    2 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    5% с учетом НДС