Мой портфель
×

Сто одиннадцать (Навигатор), 3204, RU000A0JWV48

тип
закрытый
статус
сформирован
объект инвестирования
недвижимость
категория фонда
недвижимости
окончание формирования
27.09.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

31.10.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 869.62 0.14% 0.14% -12.13%
СЧА 1 587 287 040.82 0.14% 0.14% -12.13%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Навигатор
  • Номер регистрации
    3204
  • Дата регистрации
    23.08.2016
  • Формирование
    с 29.08.2016 до 27.09.2016
  • Пайщики на 28.09.2018
    2
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JWV48
  • Ранее фондом управляли
    до 15.06.2017 Ай Кью Джи Управление Активами до 16.08.2018 УК МДМ

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Объединенный специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    Объединенный специализированный депозитарий
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    20% с учетом НДС