Мой портфель
×

Собрание (Навигатор), 3156, RU000A0JX0W5

тип
закрытый
статус
сформирован
объект инвестирования
недвижимость
категория фонда
недвижимости
окончание формирования
25.08.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

31.10.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 60 162.29 -9.33% -9.33% -34.15%
СЧА 574 895 349.96 -9.33% -9.33% -34.15%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Навигатор
  • Номер регистрации
    3156
  • Дата регистрации
    26.05.2016
  • Формирование
    с 08.06.2016 до 25.08.2016
  • Пайщики на 28.09.2018
    2
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JX0W5
  • Ранее фондом управляли
    до 13.09.2018 УК МДМ

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Объединенный специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    Объединенный специализированный депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Аналитик"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    70 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    5% с учетом НДС