Мой портфель
×

КьюБиЭф Еврооблигации (КьюБиЭф Управление Активами), 3150, RU000A0JWNA2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
05.09.2016

Динамика стоимости пая и СЧА

21.03.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 11 777.87 -0.59% -1.25% 9.67% 20.27%
СЧА 8 574 568.92 2.30% 2.16% -64.27% -66.27%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    3150
  • Дата регистрации
    10.05.2016
  • Формирование
    с 01.06.2016 до 05.09.2016
  • Пайщики на 28.09.2018
    36
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JWNA2

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    10 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.75%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    4% с учетом НДС

Задать вопрос управляющей компании