Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

×

Атлант (РЕГИОН ЭсМ, АО), 3015, RU000A0JVQZ4

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.05.2023
Пай	1471.23
СЧА	54 242 770.86
Пай	1471.23
СЧА	54 242 770.86

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.14%	-0.94%	—	—	—	-0.04%	25.85%
0.14%	-0.94%	—	—	—	-0.04%	375.51%
0.14%	-0.94%	—	—	—	-0.04%	25.85%
0.14%	-0.94%	—	—	—	-0.04%	375.51%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
30.05.2023	1471.23	54 242 770.86	1471.23	54 242 770.86
29.05.2023	1469.11	54 164 723.41	1469.11	54 164 723.41
26.05.2023	1468.27	54 133 798.91	1468.27	54 133 798.91
25.05.2023	1467.68	54 111 854.50	1467.68	54 111 854.50
24.05.2023	1469.46	54 177 580.54	1469.46	54 177 580.54
23.05.2023	1469	54 160 666.32	1469	54 160 666.32
22.05.2023	1472.41	54 286 448.60	1472.41	54 286 448.60
19.05.2023	1476.19	54 425 562.81	1476.19	54 425 562.81
18.05.2023	1481.74	54 630 237.16	1481.74	54 630 237.16
17.05.2023	1470.99	54 233 945.01	1470.99	54 233 945.01

Дата	Пай	СЧА
16.05.2023	1455.08	53 647 199.71	1455.08	53 647 199.71
15.05.2023	1428.65	52 672 817.53	1428.65	52 672 817.53
12.05.2023	1415.33	52 181 816.84	1415.33	52 181 816.84
11.05.2023	1429.02	52 686 586.05	1429.02	52 686 586.05
10.05.2023	1424.24	52 510 258.66	1424.24	52 510 258.66
05.05.2023	1450.93	53 494 393.47	1450.93	53 494 393.47
04.05.2023	1453.67	53 595 506.19	1453.67	53 595 506.19
03.05.2023	1464.73	54 002 951.56	1464.73	54 002 951.56
02.05.2023	1471.51	54 253 178.06	1471.51	54 253 178.06
28.04.2023	1485.2	54 757 867.00	1485.2	54 757 867.00

Дата	Пай	СЧА
27.04.2023	1481.64	54 626 647.86	1481.64	54 626 647.86
26.04.2023	1479.89	54 562 018.38	1479.89	54 562 018.38
25.04.2023	1476.53	54 438 316.73	1476.53	54 438 316.73
24.04.2023	1477.99	54 491 860.80	1477.99	54 491 860.80
21.04.2023	1479.95	54 564 135.51	1479.95	54 564 135.51
20.04.2023	1479.87	54 561 326.93	1479.87	54 561 326.93
19.04.2023	1480.62	54 589 107.80	1480.62	54 589 107.80
18.04.2023	1483.47	54 694 054.48	1483.47	54 694 054.48
17.04.2023	1492.4	55 023 429.35	1492.4	55 023 429.35
14.04.2023	1499.48	55 284 340.39	1499.48	55 284 340.39

Общая информация

Управляющая компания
РЕГИОН ЭсМ, АО
Номер регистрации
3015
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 18.08.2015 до 09.10.2015
Пайщики на 31.03.2023
1
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JVQZ4
ISIN
RU000A0JVQZ4

Основной объект инвестирования - Еврооблигации РФ.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [MK-0-CM-119]	58.09
ВЭБ.РФ, облигация, [XS0559915961]	7.37
Россия, облигация, [25084RMFS]	3.88
Россия, облигация, [26223RMFS]	3.69
Газпром Капитал, облигация, [4-01-36400-R-003P]	3.15
Россия, облигация, [26215RMFS]	2.39
ВЭБ.РФ, облигация, [XS0993162683]	1.40

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Депозитарная компания РЕГИОН
Спецрегистратор
Депозитарная компания РЕГИОН
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.3% НДС не облагается
Прочие расходы
15% НДС не облагается

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент		позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ?	-0.146	102
Коэффициент Сортино ?	-0.104	105
Волатильность ?	6.94%	86
VaR ?	-11.78%	99
α-коэффициент ?	-2.736
β-коэффициент ?	0.484
R2 ?	24.92%

ТОП-10 открытых фондов по доходности за год на 28.04.2023

» Перейти к полному рэнкингу

1 42.10 %

Апрель Капитал - Акции несырьевых компаний
Апрель Капитал
2 39.95 %

Газпромбанк - Электроэнергетика
ААА Управление Капиталом
3 33.46 %

Арсагера - акции 6.4
Арсагера
4 33.38 %

Электроэнергетика
ВИМ Инвестиции
5 31.44 %

Харизматичные идеи
Арикапитал

Развернуть Свернуть