Мой портфель
×

Глобус (РЕГИОН Траст, ООО), 3014, RU000A0JVR11

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
09.10.2015

Динамика стоимости пая и СЧА

13.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 251.95 0.83% 1.08% 8.08% 8.98% 15.10%
СЧА 12 564 597.86 0.83% 1.08% 8.08% 8.98% 11.47%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    3014
  • Дата регистрации
    27.07.2015
  • Формирование
    с 18.08.2015 до 09.10.2015
  • Пайщики на 29.06.2018
    1
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JVR11

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    15% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа -0.038 191
Коэффициент Сортино -0.046 192
Волатильность 3.31% 119
VaR -4.98% 152
α-коэффициент -6.321
β-коэффициент -0.073
R2 0.53%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Горизонт 50 073 720.69
Сфера 16 538 192.71