Мой портфель
×

Глобус (РЕГИОН Траст, ООО), 3014, RU000A0JVR11

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
09.10.2015

Динамика стоимости пая и СЧА

21.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 259.4 -0.20% -0.34% 1.50% 15.45% 0.91%
СЧА 12 639 354.16 -0.20% -0.34% 1.50% 15.45% -2.27%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    3014
  • Дата регистрации
    27.07.2015
  • Формирование
    с 18.08.2015 до 09.10.2015
  • Пайщики на 28.09.2018
    1
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JVR11

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    15% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа -0.172 216
Коэффициент Сортино -0.190 219
Волатильность 3.02% 96
VaR -4.93% 143
α-коэффициент -6.891
β-коэффициент -0.146
R2 2.73%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сфера 16 662 460.57
Горизонт 910 429.71

Задать вопрос управляющей компании