Мой портфель
×

Глобус (РЕГИОН Траст, ООО), 3014, RU000A0JVR11

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
09.10.2015

Динамика стоимости пая и СЧА

18.04.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 242.4 -0.38% -1.44% 2.15% 9.58% 5.95%
СЧА 12 468 687.56 -0.38% -1.44% 2.15% 9.58% 2.61%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    3014
  • Дата регистрации
    27.07.2015
  • Формирование
    с 18.08.2015 до 09.10.2015
  • Пайщики на 28.09.2018
    1
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JVR11

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    15% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа -0.109 202
Коэффициент Сортино -0.132 204
Волатильность 2.77% 87
VaR -4.31% 106
α-коэффициент -6.493
β-коэффициент -0.122
R2 2.30%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сфера 16 458 408.13

Задать вопрос управляющей компании