Мой портфель
×

Сфера (РЕГИОН Траст, ООО), 3012, RU000A0JVR03

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
09.10.2015

Динамика стоимости пая и СЧА

21.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 234.99 -0.13% -0.25% 1.75% 14.36% -0.60%
СЧА 16 662 460.57 -0.13% -0.25% 1.75% 53.02% 29.41%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    3012
  • Дата регистрации
    27.07.2015
  • Формирование
    с 18.08.2015 до 09.10.2015
  • Пайщики на 28.09.2018
    1
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JVR03
  • Ранее фондом управляли
    до 29.08.2018 УК Портфельные инвестиции, ООО

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Спецрегистратор
    Депозитарная компания РЕГИОН
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    2 000 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    15% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.01.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа -0.195 223
Коэффициент Сортино -0.208 224
Волатильность 2.91% 88
VaR -4.81% 136
α-коэффициент -6.859
β-коэффициент -0.130
R2 2.33%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Глобус 12 639 354.16
Горизонт 910 429.71

Задать вопрос управляющей компании