Мой портфель
×

Ингосстрах — Риэл Эстейт (Ингосстрах - Инвестиции), 2936

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
05.05.2015

Динамика стоимости пая и СЧА

14.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 282.69 -0.56% -1.72% 2.29% 7.83% 4.15%
СЧА 19 261 215.51 -0.56% -4.69% -6.82% -3.37% -29.78%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2936
  • Дата регистрации
    05.02.2015
  • Формирование
    с 27.02.2015 до 05.05.2015
  • Пайщики на 28.09.2018
    49

Фонд нацелен на обеспечение доходности за счет потенциального роста мирового рынка недвижимости, а также защиту от негативных колебаний курса рубля по отношению к евро.
Портфель фонда сформирован из ETF – Lyxor UCITS ETF FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL DEVELOPED, который отражает динамику индекса акций крупнейших компаний мирового рынка недвижимости.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Росбанк
  • Спецрегистратор
    Росбанк
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.091 215
Коэффициент Сортино -0.107 227
Волатильность 4.66% 220
VaR -7.45% 230
α-коэффициент -7.055
β-коэффициент -0.175
R2 1.53%