Мой портфель
×

МДМ – мир акций (ОТКРЫТИЕ), 0290-75322738

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
10.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

12.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 166.47 0.15% -1.08% 2.04% 3.35% 34.74% 68.65%
СЧА 4 205 816.91 0.15% -7.80% -27.00% -47.58% -44.25% -82.31%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0290-75322738
  • Дата регистрации
    01.12.2004
  • Формирование
    с 20.12.2004 до 10.03.2005
  • Пайщики на 29.06.2018
    35
  • Ранее фондом управляли
    до 30.08.2018 УК МДМ

Цель инвестирования: Получение максимальной доходности в долгосрочной перспективе при принятии на себя рисков, связанных с изменением курсовой стоимости акций в краткосрочном периоде.

Стратегия управления: Портфель формируется из ликвидных российских акций, имеющих по фундаментальным показателям оценку «лучше рынка». Изменение структуры портфеля производится в случае изменения показателей компании, чьи акции включены в портфель.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания
  • Аудитор
    АО "2К"

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.4% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.09.2018

Коэффициент позиция / 259 фонда
Коэффициент Шарпа 0.184 123
Коэффициент Сортино 0.179 127
Волатильность 2.81% 87
VaR -3.53% 87
α-коэффициент -1.429
β-коэффициент 0.747
R2 72.71%