Мой портфель
×

МДМ – мир облигаций (ОТКРЫТИЕ), 0289-75322810

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
10.03.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

12.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 198.8 0.17% 0.36% 4.81% 25.29% 41.03%
СЧА 67 540 207.95 -0.59% -12.73% 10.05% 270.37% 119.69%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0289-75322810
  • Дата регистрации
    01.12.2004
  • Формирование
    с 20.12.2004 до 10.03.2005
  • Пайщики на 28.09.2018
    136
  • Ранее фондом управляли
    до 30.08.2018 УК МДМ

Цель инвестирования: Сохранение средств и получение доходности выше уровня инфляции, при минимальных рисках рыночных колебаний.

Стратегия управления: Активы фонда инвестируются в наиболее ликвидные российские рублевые облигации. В зависимости от текущей ситуации на фондовом рынке допускается приобретение в портфель небольшой части акций (не более 40%).

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    АО "2К"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.4% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.058 145
Коэффициент Сортино 0.052 148
Волатильность 1.97% 57
VaR -2.58% 59
α-коэффициент -4.890
β-коэффициент 0.141
R2 5.59%