Мой портфель
×

Открытие – Зарубежная собственность (ОТКРЫТИЕ), 2588

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
02.08.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

21.03.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 496.88 1.69% 0.02% 3.48% 25.70% 2.96% 119.76%
СЧА 19 160 908.42 1.69% -0.85% -3.90% -4.52% -60.69% -42.81%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2588
  • Дата регистрации
    16.04.2013
  • Формирование
    с 01.05.2013 до 02.08.2013
  • Пайщики на 28.09.2018
    180

Фонд предлагает вложения в глобальный рынок недвижимости, инвестируя средства пайщиков в акции биржевого фонда (ETF) SPDR Dow Jones Global Real Estate, в портфель которого входят акции компаний, инвестирующих в жилую и коммерческую недвижимость развитых и развивающихся стран.

Минимальная сумма инвестирования при подаче заявки в пунктах приема (в офисе):
5000 - при первоначальном инвестировании
1500 - при последующем инвестировании

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Управляющий активами

Резюме

Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска.
Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа -0.114 193
Коэффициент Сортино -0.137 198
Волатильность 4.47% 203
VaR -7.26% 212
α-коэффициент -6.102
β-коэффициент -0.016
R2 0.01%

Задать вопрос управляющей компании