Мой портфель
×

Национальный – Золото (Национальная управляющая компания), 2535, RU000A0ZZF11

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
15.04.2013

Динамика стоимости пая и СЧА

07.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 841.64 0.63% 2.48% 1.49% 8.24%
СЧА 12 656 111.39 0.63% 2.48% 1.49% 8.24%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Национальная управляющая компания
  • Номер регистрации
    2535
  • Дата регистрации
    05.02.2013
  • Формирование
    с 20.02.2013 до 15.04.2013
  • Пайщики на 29.06.2018
    5
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZZF11

До 02.11.2016 г. назывался Антарес – драгоценные металлы.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Листик и Партнеры"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.069 140
Коэффициент Сортино 0.075 138
Волатильность 4.45% 212
VaR -6.40% 208
α-коэффициент -4.932
β-коэффициент 0.084
R2 0.39%