Мой портфель
×

ИнвестКапитал (Финансовые системы), 0245-74081540, RU000A0DK9S5

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
27.09.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

16.04.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 153.64 0.78% 2.24% -0.11% 7.28% 21.40% 89.53%
СЧА 21 736 684.85 0.78% -2.51% -7.41% -5.31% 18.60% 12.39%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Финансовые системы
  • Номер регистрации
    0245-74081540
  • Дата регистрации
    11.08.2004
  • Формирование
    с 03.09.2004 до 27.09.2004
  • Пайщики на 28.09.2018
    487
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0DK9S5

ПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" является классическим ПИФом акций. Преимущество Фонда - это гибкость в управлении, что должно обеспечить оптимальное отношение риск/доходность. Формируя инвестиционный портфель данного, ПИФа, управляющие могут выбирать из нескольких десятков акций, торгующихся на российском биржевом рынке. Фактически доходность этого ПИФа зависит от текущей конъюнктуры рынка и тактики управляющей компании, которая в рамках существующих ограничений может реализовывать различные инвестиционные стратегии, например, перевести некоторую часть активов в денежные средства при ухудшении рыночной ситуации.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Спецрегистратор
    Первый Специализированный Депозитарий
  • Аудитор
    ООО "Ваш Бизнес - Консультант"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    6%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.001 157
Коэффициент Сортино 0.001 157
Волатильность 3.67% 149
VaR -5.46% 163
α-коэффициент -0.334
β-коэффициент 0.990
R2 85.81%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
06.04.2011 1 382.50 3 200.00 — RUB