Мой портфель
×

Змей Горыныч (Прагма Капитал), 2295, RU000A0JU765

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
24.04.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

12.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 794.89 -0.85% -1.74% -1.43% 28.49% 28.88%
СЧА 11 440 395.19 -0.85% -1.74% -6.81% -62.57% -89.08%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Прагма Капитал
  • Номер регистрации
    2295
  • Дата регистрации
    12.01.2012
  • Формирование
    с 24.01.2012 до 24.04.2012
  • Пайщики на 28.09.2018
    2
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JU765

Целью инвестиционной политики Управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в инвестиционные инструменты, предусмотренные Правилами доверительного управления.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ЗАО "Аудиторская компания "Скарабей"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    20 000 RUB
  • Последующий взнос
    20 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    92% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.045 152
Коэффициент Сортино 0.054 146
Волатильность 4.45% 213
VaR -6.51% 212
α-коэффициент -1.395
β-коэффициент 0.756
R2 31.32%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
04.06.2014 460.00 700.00 405.00 19 120 050.00 RUB