Мой портфель
×

Открытие – Китай (ОТКРЫТИЕ), 2306, RU000A0JU856

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
24.02.2012

Динамика стоимости пая и СЧА

17.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 148.34 -1.11% -2.83% -9.04% 0.06% 4.96% 99.10%
СЧА 65 626 222.91 -1.11% -1.57% -22.63% 15.12% -4.67% 128.90%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2306
  • Дата регистрации
    31.01.2012
  • Формирование
    с 15.02.2012 до 24.02.2012
  • Пайщики на 28.09.2018
    581
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JU856

ОПИФ «Открытие – Китай» инвестирует средства пайщиков в акции биржевого фонда ETF iShares China Large-Cap ETF, в портфеле которого самые ликвидные акции 25ти крупнейших китайских компаний, таких как China Mobile, China Construction, Tencent Holdings, Bank of China и других. Фонд хорошо диверсифицирован по отраслям.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Исаков Виталий Анатольевич

Управляющий активами

Резюме

Виталий управляет средствами доверительного управления, ПИФов, пенсионных накоплений и резервов со специализацией на инструментах рыночного риска.
Виталий работает на российском рынке ценных бумаг с 2006 года и обладает богатым опытом управления активами частных и институциональных клиентов. До прихода в "Открытие" с февраля 2008 года он работал в УК "МДМ", а затем в УК НОМОС-БАНКа, где занимался управлением активами частных клиентов, а также управлением средствами паевых инвестиционных фондов, пенсионных резервов и накоплений.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.9%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.032 188
Коэффициент Сортино -0.031 185
Волатильность 5.14% 235
VaR -7.96% 241
α-коэффициент -5.216
β-коэффициент 0.111
R2 0.51%