×

Главная
Поиск ПИФ
АНКОР - фонд недвижимости

АНКОР - фонд недвижимости (АК БАРС КАПИТАЛ), 1423-94156702

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

19.06.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.10.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	28 323.74	-0.70%	-0.70%	—	-16.79%	-39.67%	-40.64%
СЧА	101 965 474.19	-0.70%	-0.70%	—	-16.79%	-39.67%	-40.64%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.10.2018	28 323.74	101 965 474.19
28.09.2018	28 522.49	102 680 968.88
31.08.2018	27 887.30	100 394 264.44
31.07.2018	27 620.00	99 432 013.74
29.06.2018	27 340.38	98 425 378.26
31.05.2018	27 887.84	100 396 217.45
28.04.2018	28 302.26	101 888 134.23
30.03.2018	28 300.01	101 880 024.03
28.02.2018	32 897.92	118 432 505.55
31.01.2018	33 013.82	118 849 737.71

Дата	Пай	СЧА
29.12.2017	32 591.91	117 330 886.02
30.11.2017	33 788.14	121 637 319.39
31.10.2017	34 038.38	122 538 157.09
29.09.2017	34 053.17	122 591 405.57
31.08.2017	36 717.53	132 183 097.70
31.07.2017	36 786.39	132 431 021.95
30.06.2017	36 898.35	132 834 066.59
31.05.2017	37 019.48	133 270 110.95
28.04.2017	37 077.04	133 477 331.42
31.03.2017	37 112.26	133 604 125.05

Дата	Пай	СЧА
28.02.2017	36 814.90	132 533 646.19
31.01.2017	36 827.77	132 579 981.35
30.12.2016	36 545.50	131 563 782.33
30.11.2016	36 630.41	131 869 482.17
31.10.2016	36 647.72	131 931 784.25
30.09.2016	46 734.00	168 242 455.89
31.08.2016	46 800.02	168 480 060.34
29.07.2016	46 831.29	168 592 631.61
30.06.2016	46 850.90	168 663 223.93
31.05.2016	46 962.23	169 064 013.14

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
1423-94156702
Дата регистрации
05.05.2009
Формирование
с 29.05.2009 до 19.06.2009
Пайщики на 29.06.2018
1
Ранее фондом управляли
до 01.06.2017 АКТИВиСТ

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.7% с учетом НДС
Прочие расходы
15% с учетом НДС