×

Главная
Поиск ПИФ
АНКОР - фонд недвижимости

АНКОР - фонд недвижимости (АК БАРС КАПИТАЛ), 1423-94156702

АК БАРС КАПИТАЛ

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

19.06.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	26275.08	-0.22%	-0.22%	-3.95%	-4.79%	-29.02%	-44.28%	26275.08	-0.22%	-0.22%	-3.95%	-4.79%	-29.02%	-44.28%
СЧА	94 590 285.25	-0.22%	-0.22%	-3.95%	-4.79%	-29.02%	-44.28%	94 590 285.25	-0.22%	-0.22%	-3.95%	-4.79%	-29.02%	-44.28%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.05.2020	26275.08	94 590 285.25	26275.08	94 590 285.25
30.04.2020	26332.55	94 797 197.82	26332.55	94 797 197.82
31.03.2020	27129.07	97 664 642.89	27129.07	97 664 642.89
27.03.2020	27129.07	97 664 642.89	27129.07	97 664 642.89
28.02.2020	27284.33	98 223 598.15	27284.33	98 223 598.15
31.01.2020	27350.09	98 460 329.23	27350.09	98 460 329.23
31.12.2019	27294.75	98 261 091.45	27294.75	98 261 091.45
29.11.2019	27354.68	98 476 836.71	27354.68	98 476 836.71
31.10.2019	27397.15	98 629 726.74	27397.15	98 629 726.74
30.09.2019	27386	98 589 592.84	27386	98 589 592.84

Дата	Пай	СЧА
30.08.2019	27457.03	98 845 316.43	27457.03	98 845 316.43
31.07.2019	27494.17	98 979 014.26	27494.17	98 979 014.26
28.06.2019	27538.84	99 139 841.40	27538.84	99 139 841.40
31.05.2019	27596.76	99 348 331.62	27596.76	99 348 331.62
30.04.2019	27663.74	99 589 477.85	27663.74	99 589 477.85
29.03.2019	27844.59	100 240 531.98	27844.59	100 240 531.98
28.02.2019	28011.5	100 841 398.42	28011.5	100 841 398.42
31.01.2019	28085.94	101 109 397.51	28085.94	101 109 397.51
29.12.2018	27984.54	100 744 334.87	27984.54	100 744 334.87
30.11.2018	28255.43	101 719 557.82	28255.43	101 719 557.82

Дата	Пай	СЧА
31.10.2018	28323.74	101 965 474.19	28323.74	101 965 474.19
28.09.2018	28522.49	102 680 968.88	28522.49	102 680 968.88
31.08.2018	27887.3	100 394 264.44	27887.3	100 394 264.44
31.07.2018	27620	99 432 013.74	27620	99 432 013.74
29.06.2018	27340.38	98 425 378.26	27340.38	98 425 378.26
31.05.2018	27887.84	100 396 217.45	27887.84	100 396 217.45
28.04.2018	28302.26	101 888 134.23	28302.26	101 888 134.23
30.03.2018	28300.01	101 880 024.03	28300.01	101 880 024.03
28.02.2018	32897.92	118 432 505.55	32897.92	118 432 505.55
31.01.2018	33013.82	118 849 737.71	33013.82	118 849 737.71

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
1423-94156702
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.05.2009 до 19.06.2009
Пайщики на 31.12.2019
1
Ранее фондом управляли
до 01.06.2017 АКТИВиСТ

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.7% с учетом НДС
Прочие расходы
15% с учетом НДС

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
АК БАРС - Горизонт	28 564 656 279.37
Земельный	1 345 688 271.76
Максвелл Капитал	262 739 230.04
Родные просторы	108 388 694.85
АК БАРС - Консервативный	38 891 265.01
Лалэ	20 385 967.71
АК БАРС Индексный	18 984 087.98
АК БАРС - Акции	3 358 794.45
Реновация	—
АК БАРС – ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	—
АК БАРС — Родной край	—
АК БАРС - Альянс	—
АК БАРС – Основа	—
АК БАРС – Инвестиции	—
АК БАРС - Перспектива	—

Показать все

Задать вопрос управляющей компании