×

Главная
Поиск ПИФ
АНКОР - фонд недвижимости

АНКОР - фонд недвижимости (АК БАРС КАПИТАЛ), 1423-94156702

тип

закрытый

статус

сформирован

объект инвестирования

недвижимость

категория фонда

недвижимости

окончание формирования

19.06.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

	30.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	27 386.00	-0.26%	-0.26%	-1.65%	-3.98%	-41.40%	-42.00%	27 386.00	-0.26%	-0.26%	-1.65%	-3.98%	-41.40%	-42.00%
СЧА	98 589 592.84	-0.26%	-0.26%	-1.65%	-3.98%	-41.40%	-42.00%	98 589 592.84	-0.26%	-0.26%	-1.65%	-3.98%	-41.40%	-42.00%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
30.09.2019	27 386.00	98 589 592.84	27 386.00	98 589 592.84
30.08.2019	27 457.03	98 845 316.43	27 457.03	98 845 316.43
31.07.2019	27 494.17	98 979 014.26	27 494.17	98 979 014.26
28.06.2019	27 538.84	99 139 841.40	27 538.84	99 139 841.40
31.05.2019	27 596.76	99 348 331.62	27 596.76	99 348 331.62
30.04.2019	27 663.74	99 589 477.85	27 663.74	99 589 477.85
29.03.2019	27 844.59	100 240 531.98	27 844.59	100 240 531.98
28.02.2019	28 011.50	100 841 398.42	28 011.50	100 841 398.42
31.01.2019	28 085.94	101 109 397.51	28 085.94	101 109 397.51
29.12.2018	27 984.54	100 744 334.87	27 984.54	100 744 334.87

Дата	Пай	СЧА
30.11.2018	28 255.43	101 719 557.82	28 255.43	101 719 557.82
31.10.2018	28 323.74	101 965 474.19	28 323.74	101 965 474.19
28.09.2018	28 522.49	102 680 968.88	28 522.49	102 680 968.88
31.08.2018	27 887.30	100 394 264.44	27 887.30	100 394 264.44
31.07.2018	27 620.00	99 432 013.74	27 620.00	99 432 013.74
29.06.2018	27 340.38	98 425 378.26	27 340.38	98 425 378.26
31.05.2018	27 887.84	100 396 217.45	27 887.84	100 396 217.45
28.04.2018	28 302.26	101 888 134.23	28 302.26	101 888 134.23
30.03.2018	28 300.01	101 880 024.03	28 300.01	101 880 024.03
28.02.2018	32 897.92	118 432 505.55	32 897.92	118 432 505.55

Дата	Пай	СЧА
31.01.2018	33 013.82	118 849 737.71	33 013.82	118 849 737.71
29.12.2017	32 591.91	117 330 886.02	32 591.91	117 330 886.02
30.11.2017	33 788.14	121 637 319.39	33 788.14	121 637 319.39
31.10.2017	34 038.38	122 538 157.09	34 038.38	122 538 157.09
29.09.2017	34 053.17	122 591 405.57	34 053.17	122 591 405.57
31.08.2017	36 717.53	132 183 097.70	36 717.53	132 183 097.70
31.07.2017	36 786.39	132 431 021.95	36 786.39	132 431 021.95
30.06.2017	36 898.35	132 834 066.59	36 898.35	132 834 066.59
31.05.2017	37 019.48	133 270 110.95	37 019.48	133 270 110.95
28.04.2017	37 077.04	133 477 331.42	37 077.04	133 477 331.42

Общая информация

Управляющая компания
АК БАРС КАПИТАЛ
Номер регистрации
1423-94156702
Дата регистрации
05.05.2009
Формирование
с 29.05.2009 до 19.06.2009
Пайщики на 30.06.2019
1
Ранее фондом управляли
до 01.06.2017 АКТИВиСТ

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Первый Специализированный Депозитарий
Спецрегистратор
Первый Специализированный Депозитарий
Аудитор
ООО Аудиторская служба "РЦБ - Деловая Перспектива"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 000 RUB
Последующий взнос
1 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.7% с учетом НДС
Прочие расходы
15% с учетом НДС