Мой портфель
×

Тверская усадьба (ГФТ ПИФ), 1333-94157452, RU000A0JR0A9

тип
закрытый
статус
сформирован
объект инвестирования
рентный
категория фонда
не определена
окончание формирования
16.04.2009

Динамика стоимости пая и СЧА

31.10.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 36 028.92 -0.22% -0.22% -1.37% 43.71% 39.48%
СЧА 1 632 765 945.03 -0.22% -0.22% -1.37% 43.71% 39.48%

Общая информация

  • Управляющая компания
    ГФТ ПИФ
  • Номер регистрации
    1333-94157452
  • Дата регистрации
    23.12.2008
  • Формирование
    с 17.01.2009 до 16.04.2009
  • Пайщики на 28.09.2018
    12
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JR0A9

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Независимый специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    ВТБ Регистратор
  • Аудитор
    ООО "Профит Хаус. Финансы и Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • +10% дохода
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.5% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    30% с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
22.05.2018 36 000.00 36 300.00 36 300.00 5 445 000.00 RUB