Мой портфель
×

Царский мост (ОТКРЫТИЕ), 1073-58229210, RU000A0JPJR8

тип
закрытый
статус
сформирован
объект инвестирования
денежный
категория фонда
не определена
окончание формирования
21.12.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

31.10.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 348.38 0.42% 0.42% -14.62% -40.01% -69.99%
СЧА 318 165 518.63 0.42% 0.42% -14.62% -40.01% -69.99%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    1073-58229210
  • Дата регистрации
    08.11.2007
  • Формирование
    с 26.11.2007 до 21.12.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    1
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JPJR8

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Объединенный специализированный депозитарий
  • Спецрегистратор
    Объединенный специализированный депозитарий
  • Аудитор
    ЗАО Аудиторская компания "Арт-Аудит"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.08%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    10% с учетом НДС