Вы находитесь в режиме подсказок Выключить

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (USD) (Acc) (TRIA, IE00BKWD3D06)

(%)
43,88 USD
СЧА на акцию
Exchange Traded Funds (ETF)
Тип фонда
Облигации
Объект инвестирования
Государственные
Сектор
США
География
21.01.2020
Дата запуска
89,46 млн USD
Общий объем активов фонда
0.06 %
Коэффициент общих расходов
Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index
Бенчмарк
Invesco
Провайдер
4,36 млн USD
Объем активов класса акций
Нет
Выплата дивидендов
-
Метод репликации
-
Минимальный порог входа
-
Сплит
IE00BKWD3D06
ISIN
TRIA
Тикер
CEOGBS
CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом
поиск облигаций
Watchlist
Надстройка Excel

Последние данные на

Котировки (TRIA)

Доходность на 18.03.2024

  • YTD
    0,9 %
  • 1M
    0,37 %
  • 3M
    1,13 %
  • 6M
    2,64 %
  • 1Y
    4,79 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF - это ETF, ожидаемая доходность которого соответствует динамике индекса Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 15.03.2024

Бумага Значение
США, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024) 3,28%
США, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024) 3,13%
США, Notes 2.5% 15may2024, USD (C-2024) 3,08%
США, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024) 3,06%
США, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024) 3,01%
США, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025) 2,82%
США, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024) 2,79%
США, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024) 2,75%
США, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024) 2,65%
США, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024) 2,64%
США, Notes 0.25% 15may2024, USD (AN-2024) 2,61%
США, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025) 2,6%
США, Notes 2.5% 30apr2024, USD (BA-2024) 2,57%
США, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025) 2,5%
США, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024) 2,47%
США, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024) 2,46%
США, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024) 2,42%
США, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024) 2,32%
США, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024) 2,3%
США, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024) 2,27%
США, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024) 2,27%
США, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025) 2,27%
США, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024) 2,25%
США, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024) 2,24%
США, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025) 2,22%
США, Notes 2% 31may2024, USD (L-2024) 2,15%
США, Notes 0.375% 15apr2024, USD (AM-2024) 2,15%
США, Notes 2.25% 30apr2024, USD (Y-2024) 1,94%
США, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024) 1,85%
США, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024) 1,76%
США, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024) 1,73%
США, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024) 1,68%
США, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025) 1,66%
США, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024) 1,63%
США, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024) 1,63%
США, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024) 1,61%
США, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025) 1,55%
США, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025) 1,41%
США, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024) 1,36%
США, Notes 2% 30apr2024, USD (K-2024) 1,35%
США, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024) 1,32%
США, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025) 1,29%
США, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024) 1,29%
США, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024) 1,24%
США, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024) 1,2%
США, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024) 1,18%
США, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024) 1,17%
Cash and/or Derivatives 0,4886%
США, Bonds 7.5% 15nov2024, USD 0,2018%
США, Bonds 7.625% 15feb2025, USD 0,181%

Похожие ETF & Funds

Необходимо зарегистрироваться для получения доступа.
***