First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF - Dist (EUR) (FSOV, IE00BKS2X317)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Государственные

Сектор

Глобальный

География

18.11.2019

Дата запуска

9,79 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.45 %

Коэффициент общих расходов

The ICE BofAML 3-5 Year Global Government Index

Бенчмарк

First Trust

Провайдер

9,63 млн EUR

Объем активов класса акций

4 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

IE00BKS2X317

ISIN

FSOV

Тикер

CEOIXS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Последние данные на 14.02.2024

Котировки (FSOV)

Доходность на 22.04.2024

YTD

-0,58 %
1M

-0,88 %
3M

-0,7 %
6M

2,9 %
1Y

2,09 %
3Y

-9,55 %
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF - это ETF, ожидаемая доходность которого соответствует динамике индекса The ICE BofAML 3-5 Year Global Government Index за вычетом расходов и вознаграждений.

Структура на 14.02.2024

Бумага	Значение
BUONI POLIENNALI DEL TES N/C, 5%, due 08/01/2034	6,21%
KOREA 10YR BND F Mar24	4,84%
AUSTRALIAN GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/21/2033	4,54%
BONOS DE TESORERIA N/C, 6.95%, due 08/12/2031	4,45%
NEW ZEALAND GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 04/15/2027	4,35%
Австралия, TB 2.5% 21may2030, AUD (TB155)	4,11%
U.S. Treasury Note, 2.25%, due 03/31/2026	3,89%
SWEDISH GOVERNMENT N/C, 2.50%, due 05/12/2025	3,79%
Индонезия, FR 8.25% 15may2036, IDR	3,26%
MEX BONOS DESARR FIX RT N/C, 8.50%, due 05/31/2029	3,24%
BUONI POLIENNALI DEL TES N/C, 6%, due 05/01/2031	3,22%
Австралия, TB 1% 21dec2030, AUD (TB160)	2,95%
U.S. Treasury Note, 3.625%, due 03/31/2030	2,78%
Дания, DGB 1.75% 15nov2025, DKK	2,44%
Новая Зеландия, Bonds 3.5% 14apr2033, NZD (GB0433)	2,08%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND N/C, 1.75%, due 02/15/2024	2,06%
Чили, BTP 4.5% 1mar2026, CLP	1,97%
CANADIAN GOVERNMENT N/C, 0.25%, due 03/01/2026	1,96%
KINGDOM OF DENMARK N/C, 7%, due 11/10/2024	1,91%
Польша, Bonds 2.5% 25jul2026, PLN (DS0726)	1,89%
Израиль, ILGOV 2.25% 28sep2028, ILS	1,83%
NEW ZEALAND GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 05/15/2030	1,72%
Норвегия, NGB 1.75% 17feb2027, NOK (479)	1,71%
Австралия, TB 3.25% 21apr2025, AUD (TB139)	1,66%
SINGAPORE GOVERNMENT N/C, 3.50%, due 03/01/2027	1,62%
Новая Зеландия, Bonds 3% 20apr2029, NZD (GB0429)	1,61%
Норвегия, NGB 1.5% 19feb2026, NOK	1,55%
NETHERLANDS GOVERNMENT N/C, 0%, due 01/15/2026	1,46%
Нидерланды, DSL 0% 15jan2027, EUR (2423D)	1,43%
CANADIAN GOVERNMENT N/C, 4.50%, due 11/01/2025	1,42%
SINGAPORE GOVERNMENT N/C, 2.875%, due 09/01/2030	1,4%
OBRIGACOES DO TESOURO N/C, 1.65%, due 07/16/2032	1,4%
FINNISH GOVERNMENT N/C, 0%, due 09/15/2026	1,25%
Австралия, TB 0.25% 21nov2024, AUD (TB159)	1,21%
THAILAND GOVERNMENT BOND N/C, 3.65%, due 06/20/2031	1,15%
Испания, OBL 1.5% 30apr2027, EUR	1,08%
Испания, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	1,02%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO N/C, 5.75%, due 07/30/2032	0,98%
Сингапур, SGB 3.375% 1sep2033, SGD	0,95%
U.S. Treasury Note, 3.50%, due 04/30/2028	0,93%
Румыния, GB 7.35% 28apr2031, RON	0,87%
Мексика, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN	0,75%
Румыния, GB 5% 12feb2029, RON	0,68%
Венгрия, Bonds 3% 21aug2030, HUF (2030/A)	0,66%
Румыния, GB 4.15% 24oct2030, RON	0,64%
Израиль, SHAHAR 5.5% 31jan2042, ILS	0,58%
Португалия, OT 3.875% 15feb2030, EUR	0,55%
REPUBLIC OF AUSTRIA N/C, 2.90%, due 02/20/2033	0,52%
Великобритания, Gilt 0.5% 31jan2029, GBP	0,51%
OBRIGACOES DO TESOURO N/C, 1.95%, due 06/15/2029	0,5%
REPUBLIC OF AUSTRIA N/C, 0.90%, due 02/20/2032	0,45%
Португалия, OT 2.125% 17oct2028, EUR	0,3%
Польша, Bonds 2.5% 25jul2027, PLN (DS0727)	0,22%
CAN 10YR BOND FUT Mar24	-3,39%
US 10YR NOTE (CBT)Mar24	-5,27%
EURO-BUND FUTURE Mar24	-5,5%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel

Другие акции этого фонда

First Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF - Dist (GBP)

Показать все