Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF (USD) (Acc) (USIC, LU1285959885)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Инвестиционного уровня

Сектор

Глобальный

География

21.06.2021

Дата запуска

187,04 млн EUR

Общий объем активов фонда

0.14 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index

Бенчмарк

Lyxor International Asset Management

Провайдер

6,58 млн USD

Объем активов класса акций

Нет

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1285959885

ISIN

USIC

Тикер

CECIMX

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Последние данные на 28.02.2022

Котировки (USIC)

Доходность на 18.04.2024

YTD

0,37 %
1M

0,45 %
3M

0,13 %
6M

5,91 %
1Y

4,21 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Lyxor ESG USD Corporate Bond (DR) UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid SRI Sustainable Index, и инвестирует в облигации инвестиционного уровня со сроком погашения от 1 года, деноминированные в долларах США, и имеющие уровень рейтинга MSCI ESG BBB и выше

Структура на 17.04.2024

Бумага	Значение
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,44%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD	0,36%
Cigna, 4.375% 15oct2028, USD	0,33%
Oracle, 2.5% 1apr2025, USD	0,31%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD	0,3%
British Telecommunications, 9.625% 15dec2030, USD	0,3%
IBM, 3.3% 15may2026, USD	0,27%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD	0,24%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD	0,23%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD	0,22%
Centene, 4.25% 15dec2027, USD	0,22%
American Express Co, 3.95% 1aug2025, USD	0,2%
Sprint Capital Corp, 8.75% 15mar2032, USD	0,2%
Intel, 3.7% 29jul2025, USD	0,2%
HSBC Holdings plc, 4.583% 19jun2029, USD	0,19%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD	0,19%
UnitedHealth Group, 3.75% 15jul2025, USD	0,18%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD	0,17%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD	0,16%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD	0,16%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD	0,16%
Walt Disney, 2% 1sep2029, USD	0,16%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.2% 15jun2025, USD	0,15%
AstraZeneca, 6.45% 15sep2037, USD	0,15%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD	0,15%
Microsoft, 3.125% 3nov2025, USD	0,15%
Fiserv, 3.5% 1jul2029, USD	0,14%
Discovery Communications, LLC, 3.95% 20mar2028, USD	0,14%
Orange, 8.5% 1mar2031, USD	0,14%
IBM, 3.5% 15may2029, USD	0,14%
HCA, 4.125% 15jun2029, USD	0,14%
HCA, 5.25% 15jun2026, USD	0,14%
Amgen, 4.663% 15jun2051, USD	0,14%
Anthem, 3.65% 1dec2027, USD	0,14%
Nomura Holdings, 1.851% 16jul2025, USD	0,14%
Global Payments, 3.2% 15aug2029, USD	0,14%
Morgan Stanley, 6.375% 24jul2042, USD	0,14%
Wells Fargo Bank, N.A., 6.6% 15jan2038, USD	0,14%
JP Morgan, 6.4% 15may2038, USD	0,14%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD	0,13%
Salesforce.com, 3.7% 11apr2028, USD	0,13%
Amazon.com, 3% 13apr2025, USD	0,13%
ACE INA Holdings, 3.35% 3may2026, USD	0,13%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD	0,13%
Intel, 4.875% 10feb2026, USD	0,13%
HSBC Holdings plc, 4.3% 8mar2026, USD	0,13%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD	0,13%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD	0,13%
CVS Health, 3.875% 20jul2025, USD	0,13%
IBM, 1.7% 15may2027, USD	0,13%
Salesforce.com, 1.95% 15jul2031, USD	0,13%
HCA, 5.25% 15apr2025, USD	0,13%
NVIDIA, 2% 15jun2031, USD	0,12%
Union Pacific, 2.8% 14feb2032, USD	0,12%
Goldman Sachs, 4.223% 1may2029, USD	0,12%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD	0,12%
Rogers Communications, 5.3% 15feb2034, USD	0,12%
IBM, 3.45% 19feb2026, USD	0,12%
HSBC Holdings plc, 4.292% 12sep2026, USD	0,12%
Santander Holdings USA, 4.5% 17jul2025, USD	0,12%
Synchrony Bank, 5.4% 22aug2025, USD	0,12%
Hewlett Packard Enterprise, 4.9% 15oct2025, USD	0,12%
Amazon.com, 4.6% 1dec2025, USD	0,12%
American Express Co, 4.99% 1may2026, USD	0,12%
Bank of America Corporation, 4.443% 20jan2048, USD (M)	0,12%
T-Mobile USA, 3.5% 15apr2025, USD	0,12%
ProLogis LP, 2.25% 15apr2030, USD	0,12%
Sysco, 5.95% 1apr2030, USD	0,12%
Discover Bank, 3.45% 27jul2026, USD	0,12%
Centene, 4.625% 15dec2029, USD	0,12%
Discover Bank, 4.65% 13sep2028, USD	0,12%
Deutsche Bank (New York Branch), 3.547% 18sep2031, USD	0,12%
Wabtec, 4.95% 15sep2028, USD	0,11%
Bank of America Corporation, 3.974% 7feb2030, USD (N)	0,11%
Warner Media, 6.412% 15mar2026, USD	0,11%
Anthem, 4.101% 1mar2028, USD	0,11%
GSK PLC, 6.375% 15may2038, USD	0,11%
American Express Co, 6.338% 30oct2026, USD	0,11%
Regions Financial Corporation, 7.375% 10dec2037, USD	0,11%
Biogen, 4.05% 15sep2025, USD	0,11%
VMware, 1.4% 15aug2026, USD	0,11%
Cigna, 4.5% 25feb2026, USD	0,11%
VMware, 3.9% 21aug2027, USD	0,11%
Amazon.com, 0.8% 3jun2025, USD	0,11%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD	0,11%
Microsoft, 3.7% 8aug2046, USD	0,11%
Cigna, 3.4% 1mar2027, USD	0,11%
Citigroup, 4.4% 10jun2025, USD	0,11%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD	0,11%
Goldman Sachs, 6.25% 1feb2041, USD	0,11%
Digital Realty Trust LP, 5.55% 15jan2028, USD	0,11%
Oracle, 6.25% 9nov2032, USD	0,11%
Verizon Communications, 1.45% 20mar2026, USD	0,11%
Ford Motor Credit Company, 7.122% 7nov2033, USD	0,11%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD	0,11%
HCA, 4.5% 15feb2027, USD	0,11%
VMware, 2.2% 15aug2031, USD	0,11%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD	0,11%
KeyBank, 4.9% 8aug2032, USD	0,11%
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD	0,1%