First Trust New York Municipal High Income ETF (USD) (FMNY, US33739P8225)

(%)

26,67 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Муниципальные

Сектор

США

География

12.05.2021

Дата запуска

18,67 млн USD

Общий объем активов фонда

0.65 %

Коэффициент общих расходов

no benchmark

Бенчмарк

First Trust

Провайдер

18,67 млн USD

Объем активов класса акций

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

US33739P8225

ISIN

FMNY

Тикер

CEOIBS

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (FMNY)

Доходность на 24.04.2024

YTD

-0,85 %
1M

-1,34 %
3M

0,05 %
6M

8,22 %
1Y

3,32 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Основная цель инвестиций First Trust New York Municipal High Income ETF состоит в стремлении обеспечить текущий доход, освобожденный от обычных федеральных подоходных налогов и налогов на прибыль Нью-Йорка, а его вторичной целью является долгосрочный прирост капитала. В нормальных рыночных условиях Фонд стремится инвестирует не менее 80% своих чистых активов (включая инвестиционные займы) в муниципальные долговые ценные бумаги, по которым выплачиваются проценты, освобожденные от обычных федеральных налогов на прибыль.

Структура на 23.04.2024

Бумага	Значение
SUFFOLK REGL OFF-TRACK BETTING CORP NY 6%, due 12/01/2053	2,74%
NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP N/C, 5%, due 12/01/2030	2,53%
Puerto Rico, 4% 1jul2033, USD	2,17%
Puerto Rico Sales Tax Financing Corp., 4.329% 1jul2040, USD	2,15%
Long Island Power Authority, 5% 1sep2035, USD	2,12%
New York Dormitory Authority, 5% 1may2038, USD (2022A)	2,09%
New York Transportation Development Corp., 4% 1oct2030, USD (2020)	1,95%
New York Urban Development Corp., 5% 15mar2035, USD (2020A)	1,9%
HEMPSTEAD TOWN NY LOCAL DEV CORP REV 4%, due 07/01/2036	1,86%
Guam Waterworks Authority, 5% 1jan2050, USD (2020A)	1,83%
LONG BEACH NY 5.25%, due 07/15/2032	1,83%
NASSAU CNTY NY N/C, 5%, due 04/01/2029	1,82%
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE 5.50%, due 11/15/2047	1,81%
County of Livingston, 4% 1may2033, USD	1,72%
NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES 5%, due 07/01/2044	1,71%
MONROE CNTY NY INDL DEV AGY MF HSG REV Variable rate, due 07/01/2028	1,67%
BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV 5%, due 07/01/2042	1,67%
New York Dormitory Authority, 5% 1jul2031, USD (2022A)	1,67%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15nov2047, USD (2022A)	1,66%
New York Environmental Facilities Corp., 5% 15jun2044, USD	1,66%
CHAUTAUQUA CNTY NY CAPITAL RESOURCE CORP Variable rate, due 04/01/2042	1,63%
New York Dormitory Authority, 5% 1jul2040, USD (2018A)	1,63%
NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL FIN AUTH REV Variable rate, due 11/01/2044	1,62%
MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE Variable rate, due 11/15/2050	1,62%
NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP MF HSG REV Variable rate, due 11/01/2062	1,6%
PUERTO RICO INDL TOURIST EDUCTNL ETC FACS 6.50%, due 01/01/2042	1,6%
PORT CHESTER-RYE NY UNION FREE SCH DIST N/C, 5%, due 06/01/2024	1,55%
Utility Debt Securitization Authority, 5% 15dec2041, USD (2023TE-1)	1,54%
WESTCHESTER CNTY NY LOCAL DEV 5.75%, due 11/01/2049	1,53%
New York Dormitory Authority, 5% 1oct2029, USD (2022A)	1,5%
Triborough Bridge and Tunnel Authority, 5% 15nov2042, USD (2022A)	1,49%
YONKERS NY 5%, due 11/15/2041	1,48%
NEW YORK ST THRUWAY AUTH 5%, due 01/01/2049	1,46%
New York and New Jersey Port Authority, 5% 15jul2032, USD	1,46%
New York Dormitory Authority, 5% 1jul2039, USD	1,45%
New York Municipal Water Finance Authority, 4% 15jun2040, USD	1,44%
New York Metropolitan Transportation Authority, 5% 15nov2036, USD (2016B-1)	1,43%
MONROE CNTY NY INDL DEV CORP REV 5%, due 07/01/2053	1,43%
SOUTHAMPTON VLG NY 2.125%, due 03/01/2029	1,42%
Hudson Yards Infrastructure Corp., 5% 15feb2037, USD	1,41%
ORANGE & ULSTER CNTYS NY BOCES SOLE SUPER DIST N/C, 4.75%, due 07/26/2024	1,41%
DUTCHESS CNTY NY LOCAL DEV CORP N/C, 5%, due 10/01/2040	1,41%
New York Environmental Facilities Corp., 5.125% 1sep2050, USD (2020R-2)	1,38%
Dutchess Local Development Corp., 5% 1jul2052, USD	1,38%
WESTCHESTER NY TOBACCO ASSET SECUR 5%, due 06/01/2041	1,38%
NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES 5%, due 07/01/2039	1,38%
NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL FIN AUTH REV 4%, due 08/01/2039	1,37%
NASSAU CNTY NY LOCAL ECON ASSIST CORP 5%, due 07/01/2043	1,36%
NEW YORK ST ENERGY RESEARCH & DEV AUTH Variable rate, due 04/01/2034	1,36%
RIDGE AT APOPKA CDD FL SPL ASSMNT 5.375%, due 05/01/2042	1,35%
AMITYVILLE NY UNION FREE SCH DIST N/C, 4.75%, due 06/14/2024	1,35%
New York Municipal Water Finance Authority, FRN 15jun2044, USD	1,35%
New York Transportation Development Corp., 5% 1aug2031, USD (2016)	1,35%
City of New York, FRN 1jun2044, USD	1,35%
NEW YORK CITY NY HSG DEV CORP MF HSG REV 3.95%, due 05/01/2035	1,34%
NEW YORK NY 4%, due 08/01/2041	1,34%
SYRACUSE REGL ARPT AUTH NY 4%, due 07/01/2036	1,32%
New York Thruway Authority, 4% 1jan2045, USD (2019B)	1,3%
NEW YORK ST HSG FIN AGY 3.20%, due 11/01/2036	1,23%
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERSONAL INC TAX 3%, due 03/15/2038	1,21%
US Dollar	1,15%
Washington Suburban Sanitary District, 4% 1apr2046, USD (2021A)	1,07%
OYSTER BAY NY 2%, due 03/01/2035	1,05%
BUILD NYC RESOURCE CORP NY REV 5.75%, due 06/01/2042	0,56%
ONONDAGA CNTY NY 3%, due 04/15/2036	0,37%
US 10yr Ultra Fut Jun24	-1,2%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel