Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist (GBP) (GISG, LU1910940425)

(%)

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Защищенные от инфляции

Сектор

Глобальный

География

06.04.2021

Дата запуска

138,15 млн USD

Общий объем активов фонда

0.2 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10yrs TR Index Value Hedged GBP

Бенчмарк

Lyxor International Asset Management

Провайдер

35,04 млн GBP

Объем активов класса акций

1 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

LU1910940425

ISIN

GISG

Тикер

CECIMX

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Последние данные на 28.02.2022

Котировки (GISG)

Доходность на 23.04.2024

YTD

-0,34 %
1M

-0,41 %
3M

0,36 %
6M

3,19 %
1Y

1,85 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

Lyxor Core Global Inflation-Linked 1-10Y Bond (DR) UCITS ETF стремится воспроизвести показатели цены и доходности, соответствующие индексу Bloomberg Barclays Global Inflation-Linked 1-10 Year Index и инвестирует в портфель, состоящий в основном из государственных облигаций, защищенных от инфляции, деноминированных в долларах США, и выпущенных правительствами стран с развитым рынком

Структура на 22.04.2024

Бумага	Значение
США, TIPS 1.375% 15jul2033, USD (D-2033)	2,42%
США, TIPS 1.125% 15jan2033, USD (A-2033)	2,42%
США, TIPS 0.625% 15jul2032, USD (D-2032)	2,4%
США, TIPS 2.375% 15oct2028, USD (AE-2028)	2,31%
США, TIPS 0.375% 15jul2025, USD (D-2025)	2,27%
США, TIPS 0.125% 15jan2032, USD (A-2032)	2,22%
США, TIPS 1.625% 15oct2027, USD (AE-2027)	2,21%
США, TIPS 1.25% 15apr2028, USD (X-2028)	2,14%
США, TIPS 0.125% 15apr2027, USD (X-2027)	2,1%
США, TIPS 0.125% 15oct2026, USD (AE-2026)	2,09%
США, TIPS 0.125% 15jul2031, USD (D-2031)	2,07%
США, TIPS 0.125% 15jan2031, USD (A-2031)	2,04%
США, TIPS 0.125% 15oct2025, USD (AE-2025)	2%
США, TIPS 0.125% 15jul2030, USD (D-2030)	2%
Великобритания, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2027, GBP	1,93%
США, TIPS 0.5% 15jan2028, USD (A-2028)	1,92%
США, TIPS 0.625% 15jan2026, USD (A-2026)	1,9%
США, TIPS 0.375% 15jul2027, USD (D-2027)	1,89%
Франция, OAT€i 1.85% 25jul2027, EUR	1,88%
США, TIPS 0.125% 15jul2026, USD (D-2026)	1,86%
Великобритания, Index-linked Gilt 1.25% 22nov2032, GBP	1,85%
США, TIPS 0.125% 15jan2030, USD (A-2030)	1,81%
США, TIPS 1.75% 15jan2034, USD (A-2034)	1,78%
США, TIPS 0.375% 15jan2027, USD (A-2027)	1,72%
США, TIPS 0.75% 15jul2028, USD (D-2028)	1,68%
США, TIPS 0.125% 15apr2025, USD (X-2025)	1,65%
США, TIPS 0.25% 15jul2029, USD (D-2029)	1,64%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2029, GBP	1,64%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2028, GBP	1,63%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.75% 22mar2034, GBP	1,62%
Германия, Bund€i 0.5% 15apr2030, EUR	1,6%
США, TIPS 0.125% 15apr2026, USD (X-2026)	1,52%
США, TIPS 0.875% 15jan2029, USD (A-2029)	1,44%
Германия, Bund€i 0.1% 15apr2026, EUR	1,35%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 22mar2026, GBP	1,31%
Франция, OAT€i 3.15% 25jul2032, EUR	1,31%
Испания, OBL IDX 0.7% 30nov2033, EUR	1,3%
Франция, OAT€i 0.1% 1mar2029, EUR	1,28%
Испания, OBL IDX 1% 30nov2030, EUR	1,25%
Франция, OAT€i 0.7% 25jul2030, EUR	1,25%
Испания, OBL IDX 0.65% 30nov2027, EUR	1,17%
Италия, BTP€i 1.3% 15may2028, EUR	1,13%
Великобритания, Index-linked Gilt 4.125% 22jul2030, GBP	1,11%
США, TIPS 3.875% 15apr2029, USD	1,08%
Франция, OATi 0.1% 1mar2028, EUR	1,04%
Италия, BTP€i 1.25% 15sep2032, EUR	1,02%
Италия, BTP€i 3.1% 15sep2026, EUR	1%
Италия, BTP€i 0.1% 15may2033, EUR	1%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.125% 10aug2031, GBP	0,98%
Франция, OATi 3.4% 25jul2029, EUR	0,96%
США, TIPS 2% 15jan2026, USD	0,93%
США, TIPS 3.625% 15apr2028, USD	0,91%
США, TIPS 2.375% 15jan2027, USD	0,91%
Италия, BTP€i 0.4% 15may2030, EUR	0,89%
Франция, OAT€i 0.1% 1mar2026, EUR	0,85%
США, TIPS 1.75% 15jan2028, USD	0,84%
США, TIPS 2.5% 15jan2029, USD	0,8%
Франция, OAT€i 0.1% 25jul2031, EUR	0,77%
Германия, Bund€i 0.1% 15apr2033, EUR	0,71%
Великобритания, Index-linked Gilt 0.75% 22nov2033, GBP	0,69%
Италия, BTP€i 0.65% 15may2026, EUR	0,64%
Италия, BTP€i 1.5% 15may2029, EUR	0,58%
Япония, JGBi 0.1% 10mar2026, JPY	0,56%
Япония, JGBi 0.1% 10mar2027, JPY	0,55%
Япония, JGBi 0.1% 10mar2028, JPY	0,54%
Япония, JGBi 0.1% 10mar2029, JPY	0,54%
Канада, RRB 4r 1dec2031 30Y	0,46%
Франция, OATi 0.1% 1mar2032, EUR	0,41%
Канада, RRB 4.25r 1dec2026 30Y	0,4%
США, TIPS 3.375% 15apr2032, USD	0,39%
Япония, JGBi 0.005% 10mar2033, JPY	0,37%
Австралия, TIB 2.5% 20sep2030, AUD	0,37%
Япония, JGBi 0.005% 10mar2032, JPY	0,35%
Австралия, TIB 3% 20sep2025, AUD	0,31%
Австралия, TIB 0.75% 21nov2027, AUD	0,3%
Япония, JGBi 0.005% 10mar2031, JPY	0,3%
Швеция, SGBi 3.5% 1dec2028, SEK	0,25%
Япония, JGBi 0.2% 10mar2030, JPY	0,22%
Швеция, SGBi 0.125% 1jun2026, SEK	0,21%
Швеция, SGBi 1% 1jun2025, SEK	0,21%
Швеция, SGBi 0.125% 1jun2032, SEK	0,21%
Новая Зеландия, IIB 3% 20sep2030, NZD (NZG0930)	0,21%
Швеция, SGBi 0.125% 1dec2027, SEK	0,18%
Австралия, TIB 0.25% 21nov2032, AUD	0,18%
Новая Зеландия, IIB FRN 20sep2025, NZD (NZG0925)	0,17%
Дания, DGBi FRN 15nov2030, DKK	0,16%
Швеция, SGBi 0.125% 1jun2030, SEK	0,13%