ALPS RiverFront Dynamic Core Income ETF (USD) (RFCI, US00162Q5365)

(%)

21,91 USD

СЧА на акцию

Exchange Traded Funds (ETF)

Тип фонда

Облигации

Объект инвестирования

Все секторы

Сектор

США

География

12.06.2016

Дата запуска

24,65 млн USD

Общий объем активов фонда

0.52 %

Коэффициент общих расходов

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index

Бенчмарк

ALPS Advisors

Провайдер

24,65 млн USD

Объем активов класса акций

12 раз(а) в год

Выплата дивидендов

Метод репликации

Минимальный порог входа

Сплит

US00162Q5365

ISIN

RFCI

Тикер

CEOIXX

CFI

откройте для себя самую полную базу данных

800 000

облигаций по всему миру

Более 400

источников цен

80 000

акций

9 000

ETF

отслеживайте свое портфолио наиболее эффективным способом

поиск облигаций

Watchlist

Надстройка Excel

Получить доступ

Последние данные на

Котировки (RFCI)

Доходность на 24.04.2024

YTD

-1,68 %
1M

-1,47 %
3M

-1,04 %
6M

5,25 %
1Y

1,32 %
3Y

-4,71 %
5Y

3,56 %
10Y

-

По цене на бирже с учетом выплат дохода

Изменения динамики цен

Профиль

RiverFront Dynamic Core Income ETF - фонд, целью которого является отслеживание результатов индекса Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index. Активное управление.

Структура на 23.04.2024

Бумага	Значение
США, Bonds 4.75% 15nov2043, USD	10,33%
Blue Owl Credit Income, 7.75% 15jan2029, USD	3,95%
Kinetik Holdings, 6.625% 15dec2028, USD	3,9%
США, Bonds 4% 15nov2052, USD	3,85%
США, Bonds 6.125% 15aug2029, USD	3,57%
Cash and Equivalents	3,43%
General Motors Financial, 6.4% 9jan2033, USD	3,41%
Hyatt Hotels, 5.75% 23apr2030, USD	3,35%
Ingersoll Rand, 5.7% 14aug2033, USD	3,33%
Concentrix, 6.85% 2aug2033, USD	3,25%
Bank of America Corporation, 6.125% perp., USD (TT)	2,38%
PNC Financial Services Group, 6.2% perp., USD (V)	2,36%
Ford Motor Credit Company, 7.35% 4nov2027, USD	2,27%
Public Service Enterprise Group, 5.85% 15nov2027, USD	2,21%
Goldman Sachs, 5.7% 1nov2024, USD	2,19%
Micron Technology, 5.375% 15apr2028, USD	2,15%
Dominion Energy, 4.25% 1jun2028, USD (B)	2,14%
Marriott International, 4% 15apr2028, USD (X)	2,13%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD	2,08%
Vistra Operations Co., 7.75% 15oct2031, USD	2,06%
США, Bonds 3.625% 15may2053, USD	2,06%
Morgan Stanley, 5% 24nov2025, USD	2,01%
FNB Corporation, 5.15% 25aug2025, USD	1,98%
Southern California Gas, 5.2% 1jun2033, USD (ZZ)	1,92%
Phillips 66 Company, 5.25% 15jun2031, USD	1,91%
FS KKR Capital Corp. II, 4.25% 14feb2025, USD	1,83%
Dollar Tree, 4% 15may2025, USD	1,81%
Iron Mountain, 4.875% 15sep2027, USD	1,79%
Marathon Oil, 4.4% 15jul2027, USD	1,76%
Boeing, 4.875% 1may2025, USD	1,74%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD	1,72%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G)	1,71%
Toyota Motor Credit, 3.95% 30jun2025, USD (B)	1,68%
Ford Motor, 9.625% 22apr2030, USD	1,56%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L)	1,33%
Host Hotels & Resorts LP, 4% 15jun2025, USD (E)	1,19%
JP Morgan, 4.25% 1oct2027, USD	1,1%
HCA, 5.375% 1sep2026, USD	0,96%
Charter Communications Operating, 4.908% 23jul2025, USD	0,95%
DowDuPont, 4.725% 15nov2028, USD	0,95%
Comcast, 4.15% 15oct2028, USD	0,93%
Goodyear Tire & Rubber, 4.875% 15mar2027, USD	0,93%
Hess Midstream Operations, 4.25% 15feb2030, USD	0,87%
Citigroup, 6.625% 15jun2032, USD	0,6%
CVS Health, 4.3% 25mar2028, USD	0,37%

Показать все Скрыть

Скачать структуру в Excel