СОПФ Инфраструктурные облигации, 02, Облигации (RU000A104AQ2, ИнфрОблP2)

99.61%

от номинала

LAST без НКД на 03.10.2023

1 031.06

RUB

LAST с НКД на 03.10.2023

12.64%

годовых

Доходность к погашению 15.11.2023

Источник информации – ПАО "Московская биржа". Дальнейшее распространение биржевой информации запрещено без предварительного согласования с ПАО "Московская биржа"

Дата
03.10.2023
02.10.2023
29.09.2023
28.09.2023
27.09.2023
26.09.2023
25.09.2023
22.09.2023
21.09.2023
20.09.2023

Bid	Ask	Last	Avg	Оборот, шт.
99.60	99.61	99.61	99.61	5
99.60	99.61	99.61	99.60	2
99.56	99.74	99.77	99.60	6
99.52	99.58	99.58	99.58	5
99.52	99.74	99.70	99.59	1
99.53	99.71	99.71	99.57	6
99.56	99.77	99.76	99.54	5
99.55	99.71	99.71	99.54	90
99.51	99.52	99.51	99.52	2
99.49	99.50	99.50	99.50	3

Денежный поток

НКД 35.21 RUB

04.10.2023

45.62 RUB

15.11.2023

1 000 RUB

15.11.2023

ставка 9.05%

— сегодня
— следующий купон + частичное погашение
— ближайшая оферта
— погашение

Данные по торгам

Уровень листинга
Первый уровень
ISIN
RU000A104AQ2
Краткое наименование на бирже
ИнфрОблP2

Объем торгов
Кол-во сделок
Оборот, шт.

	За последнюю неделю	За последний месяц
100	351	1 134
5 373	20 562	142 458

Параметры облигации

Объём
10 000 000 000 RUB
Размещение
23.12.2021
Статус
В обращении
Непогашенный номинал
Торговый лот
1 000 RUB
Способ получения дохода
Купонные
Текущая ставка купона
фиксированная 9.05% годовых
Периодичность выплат
2 раз(а) в год

Предоставление информации осуществляется на основе данных Cbonds. Расширенный набор параметров и дополнительный возможности для анализа доступны на странице облигации на сайте Cbonds

31.08.2023	СОПФ «Инфраструктурные облигации» разместил выпуск облигаций серии 06 на 30 млрд рублей
30.08.2023	Значение надбавки к RUONIA по социальным облигациям «СОПФ «Инфраструктурные облигации» серии 06 установлено на уровне 1.3% годовых
29.08.2023	Выручка СОПФ Инфраструктурные облигации за 1 полугодие 2023 г. составила 1.59 млрд руб. Чистая прибыль равна 204.81 млн руб.
29.08.2023	Финальный диапазон надбавки к RUONIA по социальным облигациям «СОПФ «Инфраструктурные облигации» серии 06 установлен на уровне 130 б.п., объем выпуска составит 30 млрд рублей
29.08.2023	Финальный диапазон надбавки к RUONIA по социальным облигациям «СОПФ «Инфраструктурные облигации» серии 06 установлен на уровне 130- 135 б.п.
29.08.2023	Новый ориентир надбавки к RUONIA по социальным облигациям «СОПФ «Инфраструктурные облигации» серии 06 установлен на уровне не выше 140 б.п.
29.08.2023	Книга заявок по социальным облигациям «СОПФ «Инфраструктурные облигации» серии 06 на сумму не менее 20 млрд рублей открыта сегодня до 15:00 (мск)
29.08.2023	СОПФ «Инфраструктурные облигации» 31 августа разместит выпуск облигаций серии 06 на сумму не менее 20 млрд рублей
23.08.2023	Книга заявок по социальным облигациям «СОПФ «Инфраструктурные облигации» серии 06 на сумму не менее 20 млрд рублей откроется 29 августа
08.08.2023	Книга заявок по социальным облигациям «СОПФ «Инфраструктурные облигации» серии 06 откроется в конце августа

СОПФ Инфраструктурные облигации, 02, Облигации (RU000A104AQ2, ИнфрОблP2)

Денежный поток

Данные по торгам

Другие бумаги эмитента

Параметры облигации

Новости