Показано 0 из 0
13.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1665.87 |
СЧА | 147 224 409.08 |
Пай | 1665.87 |
СЧА | 147 224 409.08 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.36% |
1.75% |
10.36% |
15.84% |
50.87% |
28.79% |
74.33% |
8.51% |
30.53% |
42.60% |
38.19% |
551.59% |
1 235.95% |
23 786.73% |
1.36% |
1.75% |
10.36% |
15.84% |
50.87% |
28.79% |
74.33% |
8.51% |
30.53% |
42.60% |
38.19% |
551.59% |
1 235.95% |
23 786.73% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.05.2024 | 1665.87 | 147 224 409.08 | 1665.87 | 147 224 409.08 |
08.05.2024 | 1643.48 | 135 679 466.59 | 1643.48 | 135 679 466.59 |
07.05.2024 | 1637.34 | 134 151 351.70 | 1637.34 | 134 151 351.70 |
06.05.2024 | 1627.1 | 133 312 364.35 | 1627.1 | 133 312 364.35 |
03.05.2024 | 1632.94 | 132 032 951.25 | 1632.94 | 132 032 951.25 |
02.05.2024 | 1634.93 | 127 493 295.07 | 1634.93 | 127 493 295.07 |
27.04.2024 | 1631.51 | 126 301 079.60 | 1631.51 | 126 301 079.60 |
26.04.2024 | 1631.93 | 117 641 686.63 | 1631.93 | 117 641 686.63 |
25.04.2024 | 1623.88 | 116 503 732.56 | 1623.88 | 116 503 732.56 |
24.04.2024 | 1618.89 | 117 733 727.20 | 1618.89 | 117 733 727.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 1626.34 | 117 876 317.05 | 1626.34 | 117 876 317.05 |
22.04.2024 | 1642.48 | 118 186 149.30 | 1642.48 | 118 186 149.30 |
19.04.2024 | 1641.35 | 117 788 502.55 | 1641.35 | 117 788 502.55 |
18.04.2024 | 1635.33 | 116 458 002.12 | 1635.33 | 116 458 002.12 |
17.04.2024 | 1639.87 | 114 809 058.68 | 1639.87 | 114 809 058.68 |
16.04.2024 | 1649.22 | 113 615 224.64 | 1649.22 | 113 615 224.64 |
15.04.2024 | 1649.7 | 113 648 389.04 | 1649.7 | 113 648 389.04 |
12.04.2024 | 1637.21 | 112 788 163.13 | 1637.21 | 112 788 163.13 |
11.04.2024 | 1624.31 | 109 987 621.68 | 1624.31 | 109 987 621.68 |
10.04.2024 | 1622.8 | 109 741 665.62 | 1622.8 | 109 741 665.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.04.2024 | 1614.36 | 108 741 005.91 | 1614.36 | 108 741 005.91 |
08.04.2024 | 1613.02 | 108 650 692.43 | 1613.02 | 108 650 692.43 |
05.04.2024 | 1601.5 | 108 305 598.78 | 1601.5 | 108 305 598.78 |
04.04.2024 | 1600.69 | 108 251 163.84 | 1600.69 | 108 251 163.84 |
03.04.2024 | 1605.45 | 108 572 981.22 | 1605.45 | 108 572 981.22 |
02.04.2024 | 1597.53 | 107 559 309.00 | 1597.53 | 107 559 309.00 |
01.04.2024 | 1591.96 | 107 179 881.75 | 1591.96 | 107 179 881.75 |
29.03.2024 | 1572.39 | 105 862 231.07 | 1572.39 | 105 862 231.07 |
28.03.2024 | 1557.35 | 107 784 941.05 | 1557.35 | 107 784 941.05 |
27.03.2024 | 1553.49 | 107 517 967.63 | 1553.49 | 107 517 967.63 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 8.67 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 8.22 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 7.70 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 7.16 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 6.95 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 6.67 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] | 6.06 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 5.95 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 5.82 |
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] | 5.66 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.007 | 26 |
Коэффициент Сортино ? | 0.006 | 26 |
Волатильность ? | 6.98% | 45 |
VaR ? | -10.59% | 45 |
α-коэффициент ? | -0.479 | |
β-коэффициент ? | 0.836 | |
R2 ? | 89.51% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ТРИНФИКО ЭКОФИНАНС | 460 597 661.29 |
Российские доходные облигации | 230 024 453.03 |
Ценные бумаги зарубежной недвижимости | 68 621 435.05 |
Мировые доходные облигации | 42 035 644.60 |
МФК – инвестиции | 19 309 646.07 |
Мировые акции | 16 292 118.63 |
ТРИНФИКО Глобал.ру | 8 917 136.59 |
Сейферт | — |
Магнитар | — |
Лацертида | — |
Блазар | — |
Гранит | — |
Основа | — |
Сократ | — |