Показано 0 из 0
07.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 1125.97 |
СЧА | 1 401 836.08 |
Пай | 1125.97 |
СЧА | 1 401 836.08 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.03% |
-0.64% |
-0.51% |
1.86% |
0.33% |
— |
— |
0.03% |
-0.64% |
-98.93% |
-99.43% |
-99.44% |
— |
— |
0.03% |
-0.64% |
-0.51% |
1.86% |
0.33% |
— |
— |
0.03% |
-0.64% |
-98.93% |
-99.43% |
-99.44% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 1125.97 | 1 401 836.08 | 1125.97 | 1 401 836.08 |
06.05.2024 | 1125.59 | 1 401 357.68 | 1125.59 | 1 401 357.68 |
03.05.2024 | 1125.49 | 1 401 229.39 | 1125.49 | 1 401 229.39 |
02.05.2024 | 1126.32 | 1 402 264.54 | 1126.32 | 1 402 264.54 |
27.04.2024 | 1126.51 | 1 402 505.74 | 1126.51 | 1 402 505.74 |
26.04.2024 | 1125.67 | 1 401 459.60 | 1125.67 | 1 401 459.60 |
25.04.2024 | 1127.73 | 1 404 020.16 | 1127.73 | 1 404 020.16 |
24.04.2024 | 1128.2 | 1 404 610.98 | 1128.2 | 1 404 610.98 |
23.04.2024 | 1127.82 | 1 404 137.46 | 1127.82 | 1 404 137.46 |
22.04.2024 | 1128.41 | 1 404 868.78 | 1128.41 | 1 404 868.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 1136.95 | 1 415 499.86 | 1136.95 | 1 415 499.86 |
18.04.2024 | 1135.2 | 1 413 319.25 | 1135.2 | 1 413 319.25 |
17.04.2024 | 1134.71 | 1 412 712.28 | 1134.71 | 1 412 712.28 |
16.04.2024 | 1134.15 | 1 412 022.96 | 1134.15 | 1 412 022.96 |
15.04.2024 | 1134.17 | 1 412 040.93 | 1134.17 | 1 412 040.93 |
12.04.2024 | 1133.31 | 1 410 967.71 | 1133.31 | 1 410 967.71 |
11.04.2024 | 1131.55 | 1 408 785.74 | 1131.55 | 1 408 785.74 |
10.04.2024 | 1134.08 | 1 411 930.12 | 1134.08 | 1 411 930.12 |
09.04.2024 | 1134.63 | 1 412 617.39 | 1134.63 | 1 412 617.39 |
08.04.2024 | 1134.4 | 1 412 329.42 | 1134.4 | 1 412 329.42 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 1133.21 | 1 410 842.80 | 1133.21 | 1 410 842.80 |
04.04.2024 | 1134.37 | 1 412 290.18 | 1134.37 | 1 412 290.18 |
03.04.2024 | 1133.64 | 1 422 716.70 | 1133.64 | 1 422 716.70 |
02.04.2024 | 1134.16 | 1 423 369.50 | 1134.16 | 1 423 369.50 |
01.04.2024 | 1135.54 | 1 425 107.18 | 1135.54 | 1 425 107.18 |
29.03.2024 | 1134.65 | 1 423 988.85 | 1134.65 | 1 423 988.85 |
28.03.2024 | 1134.36 | 1 423 624.20 | 1134.36 | 1 423 624.20 |
27.03.2024 | 1132.71 | 3 707 344.47 | 1132.71 | 3 707 344.47 |
26.03.2024 | 1130.66 | 5 969 902.56 | 1130.66 | 5 969 902.56 |
25.03.2024 | 1129.24 | 8 749 335.07 | 1129.24 | 8 749 335.07 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [26227RMFS] | 16.57 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 16.33 |
Россия, облигация, [26222RMFS] | 15.15 |
Россия, облигация, [26229RMFS] | 12.77 |
Россия, облигация, [26237RMFS] | 10.13 |
Россия, облигация, [26212RMFS] | 9.09 |
Россия, облигация, [26226RMFS] | 8.59 |
Россия, облигация, [26236RMFS] | 7.40 |
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] | 3.12 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
А-Капитал Облигации | 1 128 086 717.88 |
А-Капитал Валютные облигации | 775 335 806.88 |
А-Капитал Сбалансированный | 381 595 102.89 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ - Глобальный» | 136 478 888.93 |
А-Капитал Золото | 129 758 390.28 |
А-Капитал Акции | 92 969 241.49 |
А-Капитал Облигации Рантье | 42 440 372.14 |
Американский рынок | 5 776 406.61 |
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «БСПБ – Глобальный баланс» | 1 307 293.11 |
Эрнест | — |
А-Капитал Магназора | — |
А-Капитал Энергия | — |
А-Капитал Второй фонд | — |
Синопская мануфактура | — |
Невский – Десятый фонд | — |