Показано 0 из 0
26.04.2024 |
|
---|---|
Пай | 1296.288798 |
СЧА | 1 141 777 588.39 |
Пай | 14.07 |
СЧА | 12 392 925.63 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.33% |
0.02% |
5.42% |
6.80% |
24.09% |
3.19% |
— |
-0.30% |
1.76% |
51.66% |
29.00% |
211.05% |
316.28% |
— |
0.07% |
0.72% |
1.44% |
7.98% |
9.84% |
-15.90% |
— |
0.11% |
2.47% |
45.94% |
30.43% |
175.32% |
239.28% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 1296.288798 | 1 141 777 588.39 | 14.07 | 12 392 925.63 |
25.04.2024 | 1300.631548 | 1 145 176 969.21 | 14.06 | 12 379 515.33 |
24.04.2024 | 1309.816872 | 1 153 790 733.34 | 14.04 | 12 367 547.13 |
23.04.2024 | 1313.919271 | 1 157 042 647.78 | 14.09 | 12 407 711.24 |
22.04.2024 | 1318.451099 | 1 161 011 604.33 | 14.11 | 12 425 090.13 |
19.04.2024 | 1321.99541 | 1 165 059 797.41 | 14.05 | 12 382 108.16 |
18.04.2024 | 1328.084736 | 1 170 049 322.08 | 14.08 | 12 404 550.71 |
17.04.2024 | 1329.268446 | 1 171 291 201.69 | 14.13 | 12 450 716.58 |
16.04.2024 | 1322.413983 | 1 164 709 218.95 | 14.13 | 12 444 923.81 |
15.04.2024 | 1316.596371 | 1 160 346 749.45 | 14.09 | 12 417 841.99 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 1319.571968 | 1 162 207 214.26 | 14.08 | 12 400 898.15 |
11.04.2024 | 1314.39918 | 1 158 388 108.39 | 14.1 | 12 426 417.01 |
10.04.2024 | 1311.432682 | 1 155 609 246.82 | 14.14 | 12 459 895.94 |
09.04.2024 | 1307.24372 | 1 141 457 668.83 | 14.12 | 12 329 286.45 |
08.04.2024 | 1301.21024 | 1 136 762 156.85 | 14.08 | 12 300 557.34 |
05.04.2024 | 1300.588722 | 1 135 654 632.45 | 14.09 | 12 303 177.40 |
04.04.2024 | 1299.916044 | 1 125 397 123.74 | 14.07 | 12 181 046.31 |
03.04.2024 | 1299.056616 | 1 124 670 533.24 | 14.04 | 12 155 262.59 |
02.04.2024 | 1297.617084 | 1 122 979 352.39 | 14.06 | 12 167 757.26 |
01.04.2024 | 1294.04766 | 1 120 176 251.94 | 14.01 | 12 127 582.14 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.03.2024 | 1291.6792 | 1 118 546 312.03 | 14 | 12 123 481.10 |
28.03.2024 | 1292.582924 | 1 119 041 594.32 | 13.96 | 12 085 739.62 |
27.03.2024 | 1292.34002 | 1 118 822 113.51 | 13.96 | 12 085 640.36 |
26.03.2024 | 1296.082117 | 1 122 048 324.02 | 13.97 | 12 094 152.74 |
25.03.2024 | 1294.712964 | 1 120 572 198.66 | 13.98 | 12 099 669.79 |
22.03.2024 | 1287.2986 | 1 114 289 556.72 | 14 | 12 118 442.29 |
21.03.2024 | 1291.117373 | 1 117 607 048.32 | 13.93 | 12 057 979.01 |
20.03.2024 | 1286.528985 | 1 113 864 544.14 | 13.95 | 12 077 777.16 |
19.03.2024 | 1271.203678 | 1 100 366 089.57 | 13.82 | 11 962 724.48 |
18.03.2024 | 1270.5621 | 999 500 932.81 | 13.83 | 10 879 513.80 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] | 11.20 |
Борец Капитал, облигация, [4-01-00676-R] | 8.34 |
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] | 8.19 |
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] | 8.06 |
Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] | 7.33 |
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] | 7.29 |
ТМК, облигация, [4-06-29031-H] | 6.92 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] | 3.27 |
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] | 3.16 |
ММК, облигация, [4-21-00078-A] | 2.98 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
|
|
от 500 000 до 1 499 999 RUB
|
|
|
от 1 500 000 RUB
|
|
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 181 дн
|
При подаче заявки в филиал УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1; При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке менее 1000 паев
|
от 182 до 365 дн
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
При подаче заявки в УК, кроме филиала УК БКС по адресу: Москва, пр. Мира, 69, стр.1, при условии погашения по одной заявке более 1000 паев
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Комиссия |
---|
3% |
2% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 181 дн
|
|
|
от 182 до 365 дн
|
|
|
от 366 до 548 дн
|
|
|
от 549 до 1 095 дн
|
|
|
от 1 096 дн
|
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев по лицевому счету доверительного управляющего или номинального держателя.
|
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
БКС Российские Акции | 5 654 448 938.59 |
Акции роста | 5 481 073 798.87 |
БКС Капитал | 3 962 232 085.04 |
БКС Фундаментальный Выбор | 2 785 547 525.60 |
БКС Империя | 2 037 404 283.55 |
БКС Перспектива | 1 336 024 478.84 |
Фонд Консервативный | 969 765 182.62 |
Фонд Профессиональный | 917 100 640.97 |
БКС Основа | 912 541 095.92 |
БКС Мировые ресурсы | 825 786 773.69 |
XXII век | 552 363 068.41 |
БКС Драгоценные Металлы | 489 650 094.24 |
БКС Восток-Запад | 423 468 952.42 |
Глобальные инновации | 388 334 956.53 |
Акции роста (заблокированные активы) | 365 109 205.39 |
Природные ресурсы | 345 342 861.26 |
БКС Цифровая галактика | 341 809 887.83 |
БКС Облигации повышенной доходности | 285 033 887.85 |
БКС Инновации | 151 135 439.36 |
Энергетическая перспектива | 122 642 066.75 |
Глобальный рынок акций | 106 700 003.19 |
Глобальные инновации (заблокированные активы) | 96 128 665.33 |
БКС Перспектива (заблокированные активы) | 67 404 040.36 |
XXII век (заблокированные активы) | 33 657 501.59 |