Показано 0 из 0
16.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 193.14 |
СЧА | 98 063 521.24 |
Пай | 193.14 |
СЧА | 98 063 521.24 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.01% |
0.31% |
1.00% |
— |
— |
-29.49% |
-10.49% |
0.01% |
-0.01% |
-3.02% |
— |
— |
-50.00% |
-46.97% |
0.01% |
0.31% |
1.00% |
— |
— |
-29.49% |
-10.49% |
0.01% |
-0.01% |
-3.02% |
— |
— |
-50.00% |
-46.97% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
16.05.2024 | 193.14 | 98 063 521.24 | 193.14 | 98 063 521.24 |
15.05.2024 | 193.13 | 98 057 391.26 | 193.13 | 98 057 391.26 |
14.05.2024 | 193 | 98 124 891.05 | 193 | 98 124 891.05 |
13.05.2024 | 193.23 | 98 297 950.68 | 193.23 | 98 297 950.68 |
08.05.2024 | 193.51 | 98 439 557.32 | 193.51 | 98 439 557.32 |
07.05.2024 | 193.2 | 98 279 414.07 | 193.2 | 98 279 414.07 |
06.05.2024 | 193.17 | 98 266 283.97 | 193.17 | 98 266 283.97 |
03.05.2024 | 193.04 | 98 202 611.26 | 193.04 | 98 202 611.26 |
02.05.2024 | 193.15 | 98 259 627.61 | 193.15 | 98 259 627.61 |
27.04.2024 | 192.96 | 98 164 270.41 | 192.96 | 98 164 270.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.04.2024 | 192.89 | 98 125 979.44 | 192.89 | 98 125 979.44 |
25.04.2024 | 192.89 | 98 125 979.44 | 192.89 | 98 125 979.44 |
24.04.2024 | 193.18 | 98 272 468.98 | 193.18 | 98 272 468.98 |
23.04.2024 | 193.04 | 98 205 700.21 | 193.04 | 98 205 700.21 |
22.04.2024 | 193.02 | 98 288 980.47 | 193.02 | 98 288 980.47 |
19.04.2024 | 193.14 | 98 349 520.92 | 193.14 | 98 349 520.92 |
18.04.2024 | 192.67 | 98 134 248.46 | 192.67 | 98 134 248.46 |
17.04.2024 | 192.68 | 98 142 063.65 | 192.68 | 98 142 063.65 |
16.04.2024 | 192.55 | 98 074 412.87 | 192.55 | 98 074 412.87 |
15.04.2024 | 192.5 | 98 087 364.46 | 192.5 | 98 087 364.46 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 192.23 | 97 950 604.76 | 192.23 | 97 950 604.76 |
11.04.2024 | 192.06 | 97 862 064.65 | 192.06 | 97 862 064.65 |
10.04.2024 | 192.14 | 97 902 661.57 | 192.14 | 97 902 661.57 |
09.04.2024 | 192.18 | 97 924 931.04 | 192.18 | 97 924 931.04 |
08.04.2024 | 192.14 | 98 216 028.19 | 192.14 | 98 216 028.19 |
05.04.2024 | 191.98 | 98 347 236.45 | 191.98 | 98 347 236.45 |
04.04.2024 | 192 | 98 445 883.25 | 192 | 98 445 883.25 |
03.04.2024 | 192.08 | 99 229 795.16 | 192.08 | 99 229 795.16 |
02.04.2024 | 192.14 | 99 560 913.57 | 192.14 | 99 560 913.57 |
01.04.2024 | 192.12 | 99 663 621.94 | 192.12 | 99 663 621.94 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Россия, облигация, [29014RMFS] | 29.84 |
Россия, облигация, [24021RMFS] | 16.37 |
Россия, облигация, [29009RMFS] | 10.80 |
Россия, облигация, [26226RMFS] | 10.70 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 9.84 |
Россия, облигация, [26239RMFS] | 6.58 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 6.47 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
|
При подаче заявки в Личном кабинете УК
|
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
0% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
|
|
Уралсиб, банк (ОАО), ИНФИНИТУМ
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 116 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.136 | 35 |
Коэффициент Сортино ? | 0.158 | 34 |
Волатильность ? | 2.65% | 23 |
VaR ? | -3.59% | 23 |
α-коэффициент ? | -4.161 | |
β-коэффициент ? | -0.137 | |
R2 ? | 13.80% |