Показано 0 из 0
07.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 3922.33 |
СЧА | 32 545 462.56 |
Пай | 3922.33 |
СЧА | 32 545 462.56 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.72% |
2.28% |
3.16% |
6.40% |
45.65% |
18.20% |
78.23% |
0.93% |
4.88% |
11.30% |
37.65% |
246.22% |
401.36% |
356.82% |
0.72% |
2.28% |
3.16% |
6.40% |
45.65% |
18.20% |
78.23% |
0.93% |
4.88% |
11.30% |
37.65% |
246.22% |
401.36% |
356.82% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.05.2024 | 3922.33 | 32 545 462.56 | 3922.33 | 32 545 462.56 |
06.05.2024 | 3894.24 | 32 246 247.76 | 3894.24 | 32 246 247.76 |
03.05.2024 | 3895.61 | 32 169 175.74 | 3895.61 | 32 169 175.74 |
02.05.2024 | 3900.81 | 32 176 341.44 | 3900.81 | 32 176 341.44 |
27.04.2024 | 3888.22 | 31 970 541.34 | 3888.22 | 31 970 541.34 |
26.04.2024 | 3874.64 | 31 827 601.29 | 3874.64 | 31 827 601.29 |
25.04.2024 | 3877.13 | 31 828 481.93 | 3877.13 | 31 828 481.93 |
24.04.2024 | 3866.49 | 31 680 214.74 | 3866.49 | 31 680 214.74 |
23.04.2024 | 3879.32 | 31 849 846.67 | 3879.32 | 31 849 846.67 |
22.04.2024 | 3926.95 | 32 180 066.30 | 3926.95 | 32 180 066.30 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
19.04.2024 | 3918.45 | 32 059 333.76 | 3918.45 | 32 059 333.76 |
18.04.2024 | 3904.95 | 31 920 241.49 | 3904.95 | 31 920 241.49 |
17.04.2024 | 3906.71 | 31 943 127.88 | 3906.71 | 31 943 127.88 |
16.04.2024 | 3918.57 | 32 028 375.46 | 3918.57 | 32 028 375.46 |
15.04.2024 | 3927.43 | 32 056 522.67 | 3927.43 | 32 056 522.67 |
12.04.2024 | 3887.68 | 31 651 377.51 | 3887.68 | 31 651 377.51 |
11.04.2024 | 3876.26 | 31 529 982.37 | 3876.26 | 31 529 982.37 |
10.04.2024 | 3874.52 | 31 502 147.54 | 3874.52 | 31 502 147.54 |
09.04.2024 | 3861.58 | 31 228 970.12 | 3861.58 | 31 228 970.12 |
08.04.2024 | 3861.2 | 31 270 720.77 | 3861.2 | 31 270 720.77 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.04.2024 | 3834.9 | 31 032 311.16 | 3834.9 | 31 032 311.16 |
04.04.2024 | 3843.58 | 31 189 495.92 | 3843.58 | 31 189 495.92 |
03.04.2024 | 3854.36 | 31 241 118.53 | 3854.36 | 31 241 118.53 |
02.04.2024 | 3852.9 | 31 345 309.55 | 3852.9 | 31 345 309.55 |
01.04.2024 | 3851.38 | 31 304 491.20 | 3851.38 | 31 304 491.20 |
29.03.2024 | 3817.7 | 31 002 956.81 | 3817.7 | 31 002 956.81 |
28.03.2024 | 3797.82 | 30 835 095.69 | 3797.82 | 30 835 095.69 |
27.03.2024 | 3788.21 | 30 777 228.27 | 3788.21 | 30 777 228.27 |
26.03.2024 | 3766.6 | 30 552 137.73 | 3766.6 | 30 552 137.73 |
25.03.2024 | 3752.84 | 30 376 769.08 | 3752.84 | 30 376 769.08 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.85 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 8.25 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 8.06 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.93 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 7.51 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 7.46 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.97 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.47 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4.90 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4.59 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев после завершения (окончания) формирования фонда
|
Комиссия |
---|
3% |
1.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 1 825 дн
|
для любого отчуждателя инвестиционного пая за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
до 10 дн
|
лицами имеющими лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства
|
Коэффициент | позиция / 81 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.002 | 30 |
Коэффициент Сортино ? | 0.002 | 30 |
Волатильность ? | 8.24% | 55 |
VaR ? | -12.59% | 57 |
α-коэффициент ? | 0.574 | |
β-коэффициент ? | 0.981 | |
R2 ? | 88.62% |