Показано 0 из 0
27.03.2024 |
|
---|---|
Пай | 3171.05 |
СЧА | 491 280 169.95 |
Пай | 3171.05 |
СЧА | 491 280 169.95 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.23% |
8.05% |
7.63% |
6.04% |
24.38% |
34.25% |
98.09% |
3.29% |
14.29% |
18.78% |
23.16% |
43.58% |
289.31% |
393.97% |
0.23% |
8.05% |
7.63% |
6.04% |
24.38% |
34.25% |
98.09% |
3.29% |
14.29% |
18.78% |
23.16% |
43.58% |
289.31% |
393.97% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.03.2024 | 3171.05 | 491 280 169.95 | 3171.05 | 491 280 169.95 |
26.03.2024 | 3163.66 | 475 629 550.60 | 3163.66 | 475 629 550.60 |
25.03.2024 | 3163.85 | 471 394 317.10 | 3163.85 | 471 394 317.10 |
22.03.2024 | 3166.08 | 471 738 557.14 | 3166.08 | 471 738 557.14 |
21.03.2024 | 3158.21 | 470 550 776.21 | 3158.21 | 470 550 776.21 |
20.03.2024 | 3146.85 | 468 876 912.93 | 3146.85 | 468 876 912.93 |
19.03.2024 | 3125.82 | 463 700 129.42 | 3125.82 | 463 700 129.42 |
18.03.2024 | 3111.97 | 458 034 930.50 | 3111.97 | 458 034 930.50 |
15.03.2024 | 3149.78 | 462 607 512.57 | 3149.78 | 462 607 512.57 |
14.03.2024 | 3104.48 | 459 067 028.39 | 3104.48 | 459 067 028.39 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
13.03.2024 | 3121.58 | 461 595 471.88 | 3121.58 | 461 595 471.88 |
12.03.2024 | 3096.74 | 457 922 464.40 | 3096.74 | 457 922 464.40 |
11.03.2024 | 3095.43 | 457 767 226.01 | 3095.43 | 457 767 226.01 |
07.03.2024 | 3066 | 453 397 441.62 | 3066 | 453 397 441.62 |
06.03.2024 | 3042.92 | 450 097 347.76 | 3042.92 | 450 097 347.76 |
05.03.2024 | 3026.35 | 447 608 980.23 | 3026.35 | 447 608 980.23 |
04.03.2024 | 3012.4 | 445 644 223.41 | 3012.4 | 445 644 223.41 |
01.03.2024 | 2962.31 | 439 220 559.62 | 2962.31 | 439 220 559.62 |
29.02.2024 | 2926.81 | 433 942 499.17 | 2926.81 | 433 942 499.17 |
28.02.2024 | 2921.07 | 432 881 275.64 | 2921.07 | 432 881 275.64 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.02.2024 | 2934.67 | 429 862 551.32 | 2934.67 | 429 862 551.32 |
26.02.2024 | 2925.35 | 423 497 282.52 | 2925.35 | 423 497 282.52 |
22.02.2024 | 2936.27 | 425 077 971.66 | 2936.27 | 425 077 971.66 |
21.02.2024 | 2915.49 | 421 077 146.05 | 2915.49 | 421 077 146.05 |
20.02.2024 | 2919.44 | 421 648 381.16 | 2919.44 | 421 648 381.16 |
19.02.2024 | 2914.27 | 420 915 059.15 | 2914.27 | 420 915 059.15 |
16.02.2024 | 2900.91 | 418 975 710.46 | 2900.91 | 418 975 710.46 |
15.02.2024 | 2904.78 | 419 548 015.67 | 2904.78 | 419 548 015.67 |
14.02.2024 | 2876.32 | 415 436 289.53 | 2876.32 | 415 436 289.53 |
13.02.2024 | 2881.25 | 411 000 888.35 | 2881.25 | 411 000 888.35 |
Основные активы |
---|
Золото. Биржевой [ВИМ Инвестиции] |
Тинькофф Золото [Тинькофф Капитал] |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] |
Newmont, акция, [US6516391066] |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Надбавка |
---|
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
0% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 99 999 RUB
|
|
от 100 000 до 299 999 RUB
|
|
от 300 000 до 999 999 RUB
|
|
от 1 000 000 RUB
|
|
|
через Личный кабинет УК
|
|
заявка номинальным держателем или доверительным управляющим
|
до 299 999 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
от 300 000 RUB
|
заявка номинальным держателем – КИТ Финанс
|
Надбавка |
---|
1.5% |
1.25% |
0.75% |
0% |
1.5% |
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 49 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 50 000 до 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
от 5 000 000 RUB
|
ЮниКредит Банк
|
|
до 49 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 50 000 до 299 999 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 300 000 RUB
|
Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
1% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
заявка номинальным держателем или доверительным управляющим
|
|
заявка номинальным держателем КИТ Финанс
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 181 до 365 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
от 366 дн
|
ЮниКредит Банк, Абсолют Банк, СЕВЕРГАЗБАНК
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.130 | 122 |
Коэффициент Сортино ? | 0.151 | 103 |
Волатильность ? | 5.61% | 198 |
VaR ? | -7.99% | 200 |
α-коэффициент ? | -4.323 | |
β-коэффициент ? | -0.366 | |
R2 ? | 10.48% |